财报速睇 | 铿腾电子科技有限公司 2026财年Q1营收14.74亿美元，同比增长18.7%；归母净利润3.36亿美元，同比增长22.7%

华盛资讯4月28日讯，铿腾电子科技有限公司公布2026财年Q1业绩，公司Q1营收14.74亿美元，同比增长18.7%，归母净利润3.36亿美元，同比增长22.7%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 2026年第一季度总营收达到14.74亿美元，同比增长18.7%，GAAP净利润为3.36亿美元，同比增长22.7%，整体业绩实现强劲增长。

② 公司积压订单（Backlog）创下80.00亿美元的历史新高，其中预计在未来12个月内确认的收入达40.00亿美元，为未来业绩提供了有力保障。

③ 核心EDA（电子设计自动化）业务表现稳健，同比增长18.0%，主要得益于领先的AI基础设施和半导体客户对公司AI驱动解决方案的持续采用。

④ IP业务同比增长22.0%，增长动力源于人工智能基础设施、高性能计算（HPC）和汽车领域的强劲需求，以及包括HBM、LPDDR等在内的Star IP产品组合的广泛采用。

⑤ 系统设计与分析业务收入同比增长18.0%，同时，公司完成了对Hexagon D&E业务的收购，增强了在结构和多体动力学技术方面的能力。

2、业绩不足：

① 服务业务收入出现下滑，从去年同期的1.32亿美元降至本季度的1.25亿美元，同比下降4.7%。

② 尽管整体盈利，但GAAP毛利率从去年同期的86.5%小幅下降至85.4%，主要原因是产品与维护成本的增长速度（31.4%）超过了相应收入的增长速度（21.4%）。

③ 经营活动产生的现金流显著减少，从去年同期的4.87亿美元大幅下降27.0%至本季度的3.56亿美元。

④ 应收账款周转天数（DSO）从去年同期的44天显著增加至本季度的67天，表明公司回款速度有所放缓。

⑤ 一般及行政开支大幅增加，从去年同期的0.63亿美元飙升至0.88亿美元，同比增长39.8%，其增速远超总营收增速。

三、公司业务回顾

铿腾电子科技有限公司: 我们在2026年取得了强劲的开端，第一季度业绩稳固，人工智能（AI）需求加速，积压订单创下80.00亿美元的历史新高，这反映了客户对我们AI驱动产品组合的坚定承诺。本季度，我们推出了用于芯片到3D-IC和系统的AI超级代理编排框架AgentStack，进一步巩固了在半导体和系统设计领域AI转型的领导地位。所有业务领域均表现出色，实现了广泛的实力增长。

四、回购情况

在报告期内，公司执行了股票回购计划，共计回购了价值2.00亿美元的普通股。公司预计在2026财年第二季度将再使用约2.00亿美元进行股票回购，并计划将全年自由现金流的约50%用于股票回购。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司完成了对Hexagon设计与工程（D&E）业务的收购，此举旨在增强公司在结构和多体动力学技术方面的实力。此外，公司仍需履行其与美国司法部（DOJ）和工业与安全局（BIS）于2025年7月达成的和解协议下的持续合规、合作及审计等义务，这可能对其在部分地区的业务运营和客户关系产生影响。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

铿腾电子科技有限公司: 我们凭借稳健的设计活动和坚实的执行力，将2026财年全年的收入增长预期上调至约17.0%。我们预计2026财年总营收将在61.25亿美元至62.25亿美元之间，GAAP稀释后每股净收益预计在4.39美元至4.49美元之间。对于2026年第二季度，我们预计总营收将在15.55亿美元至15.95亿美元之间，non-GAAP稀释后每股净收益将在2.02美元至2.08美元之间。

八、公司简介

铿腾电子科技有限公司（Cadence）是人工智能和数字孪生领域的市场领导者，致力于应用计算软件加速从芯片到系统的工程设计创新。基于公司的智能系统设计（Intelligent System Design™）战略，其设计解决方案对于全球领先的半导体和系统公司构建下一代产品至关重要，服务范围涵盖超大规模计算、移动通信、汽车、航空航天、工业、生命科学和机器人等多个市场。

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