施密德集团报告第一季度初步销售额为1，820万欧元，并确认2026财年销售额、调整后EBITDA和订单摄入指导

SCHMIDGroup NV（纳斯达克股票代码：SHMD）（“公司”或“SCHMIDD”）是一家为高科技电子、玻璃和能源系统行业提供解决方案的全球领导者，今天提供了2026年第一季度完成后运营发展的最新情况。

截至2026年3月31日的第一季度运营更新

2026年第一季度，该公司的订单量为1，360万欧元，收入为1，820万欧元。与往年一样，第一季度总体反映了订单摄入和收入贡献方面最疲软的时期。本季度末的订单为4900万欧元。订单接收量和订单簿数字仅与设备订单相关，不包括与服务或备件相关的订单。

基于当前的知名度和业务势头（尤其是在中国），SCHAID重申了其2026年全年指导方针。该公司继续预计2026财年收入将超过1亿欧元，调整后EBITDA利润率超过12%，订单量约为1.14亿欧元。

本新闻稿中提供的2026年第一季度财务信息是初步且未经审计的。实际结果可能与本文给出的初步估计不同。订单摄入和订单积压是管理层用来评估公司业务活动和未来收入可见性的运营指标。这些指标不是国际财务报告准则（“IFRS”）定义的衡量标准，并且可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较。

调整后EBITDA是一种非IFRS财务指标。该公司将调整后EBITDA定义为扣除利息、税款、折旧和摊销前利润，并进行调整以排除某些非经常性或非经营项目。由于调整后EBITDA不包括可能包含在最直接可比的IFRS衡量标准中的项目，因此投资者不应单独考虑调整后EBITDA或将其作为根据IFRS编制的衡量标准的替代品。公司无法在不合理的情况下提供前瞻性调整后EBITDA指导与最直接可比的IFRS财务指标的对账，因为影响此类指标的某些项目是不确定的、超出公司的控制范围并且无法合理预测。

机构投资者转换可转换票据

正如公司2026年3月6日的6-K表格报告中所宣布的那样，于2026年3月5日发行了第二批3，000万美元可转换票据融资后，可转换票据的买家已发布六份单独的转换通知，将本金总额为1，200万美元，总计2，197美元，公司新增普通股898股。

因此，截至本6-K表格报告日期，已发行股份数量已增加至57，800，909股（包括Anette Schmid和Christian Schmid持有的5，000，000股无投票权盈利股，如果股价未达到15.00美元，这些股票将于2027年4月30日注销，涉及2，500，000股盈利股票，或18.00美元，相对于其他2，500，000股盈利股票）。

向Anette Schmid、Christian Schmid、Christine Schmid和Schmid Grundstücke GmbH & Co KG发行股票以抵消金融负债

2026年4月24日，SCHAID Group NV（“公司”）与Anette Schmid、Christian Schmid、Christine Schmid和Schmid Grundstücke GmbH & Co KG签订了单独的认购协议和单独的抵消协议，以抵消总计3，075万欧元的金融负债。就这些协议而言，公司与公司的全资子公司Gebr签订了债务承担协议。施密德有限公司。根据认购协议，公司同意在2026年5月20日举行的公司股东大会批准后，向Anette Schmid、Christian Schmid、Christine Schmid和Schmid Grundstücke GmbH & Co KG私募了公司股票数量，该数量通过3，075万欧元除以5个交易日成交量确定-2026年5月20日股东大会后公司董事会批准股票发行之前公司股份的加权平均价（VWAP）。仅就240万欧元的总金融负债（将与Christine Schmid的金融负债相关）而言，股价将根据5个交易日VWAP进行20%折扣来确定。

部分未偿还可转换票据的转换和各种金融负债的转换都将增强公司的资产负债表、降低杠杆率和增强财务灵活性，并进一步使主要利益相关者的利益与公司的长期业绩保持一致。