爱乐达航空零部件智能制造中心项目结项 拟将1.55亿元节余募集资金永久补充流动资金

成都爱乐达航空制造股份有限公司（证券代码：300696，证券简称：爱乐达）于2026年4月24日发布公告称，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公告，公司拟将"航空零部件智能制造中心"项目结项，并将节余募集资金15,179.87万元（含利息和理财收入）及尚未支付的合同尾款367.62万元合计约1.55亿元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。该事项尚需提交公司股东会审议。

爱乐达于2021年通过向特定对象发行股票募集资金，发行价格为每股42.01元，发行11,901,928股，募集资金总额为499,999,995.28元，扣除发行费用5,688,679.25元后，实际募集资金净额为494,311,316.03元。上述募集资金已于2021年8月6日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验。

截至2025年12月31日，"航空零部件智能制造中心"项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目募集资金承诺投资总额44,000.00万元，调整后投资总额43,431.13万元，累计已投入金额30,661.66万元。

单位：人民币万元

注："募集资金待支付合同款项"包含尚未支付的合同尾款及保证金等尚未完成支付款项，最终金额以项目实际支付为准；"节余募集资金金额"包含利息及理财收益并扣除手续费净额，且扣除待支付合同款项。

公告显示，募集资金产生节余主要有三方面原因：

首先，公司在项目实施过程中加强各环节费用控制与管理，合理降低项目实施费用；其次，在设备购置等资本性支出方面，通过采购高性价比设备并充分整合利用原有设备资源，减少新增设备购置支出；此外，公司利用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益，同时募集资金存放期间产生存款利息收入。

截至2025年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚有15,000.00万元未到期。

根据公告，爱乐达拟将节余募集资金15,179.87万元（含利息和理财收入）及尚未支付的合同尾款367.62万元转入公司一般账户，永久补充流动资金。划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。

公司表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于优化财务结构、降低财务成本、提升资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

保荐机构广发证券股份有限公司核查后认为，公司本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

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