美国如何-伊朗战争有利于材料行业--分析师

Shaw and Partners分析师Adam Dawes表示，电动汽车供应链正在迅速转变为类似于石油和天然气的战略性和政治化行业。

道斯在接受CNBC采访时指出，中国电池巨头CATL向其矿业子公司投资44亿美元是这一转变的重要信号。

CATL的举措反映了更广泛的垂直一体化趋势，因为电池制造商寻求避免现货大宗商品市场的波动。道斯解释说，公司越来越多地寻求长期的收购协议，而不是冒着价格波动的风险。

他指出，电池制造商不再愿意吸收大宗商品市场波动和地缘政治紧张局势带来的不确定性。

确保供应链安全的责任已从政府急剧转移到私营公司。

道斯观察到：“现在公司正在自己走出去，并真正实现这一目标。”他补充说，公司正在考虑上游分配，并可能直接接管采矿场，以确保他们能够获得电动汽车生产所需的材料。

力拓（RioTinto）和必和必拓（BHP）等主要矿商也在调整，从传统上对铁矿石的依赖转向铜和锂等"面向未来的金属"。

力拓（RIO）的铜产量增长了9%，达到约230，000吨，表明了对不断发展的能源行业（XLE），（AMLP），（VDE），（XOP）至关重要的金属的战略重新定位。

持续的伊朗战争加剧了市场波动，但道斯认为这最终对材料行业有利。高波动性导致成本上升，最终导致大宗商品价格上涨。

对于投资者来说，道斯建议保持稳定，关注经济周期，而不是对每日头条新闻做出反应。虽然地缘政治紧张局势可能引发市场的膝跳反应，但那些持有这一立场的人将受益于重塑材料行业的长期结构性变化。

材料ETF：（XLB）、（VAW）、（IYM）、（FXZ）、（MXI）和（RSPM）。

能源ETF：（XLE）、（AMLP）、（VDE）、（XOP）、（OITH）和（IKC）。

绿色能源：（ICLN）、（SEN）、（FAN）、（GRID）、（QCLN）和（ERTH）。

电动汽车ETF：（DRIV）、（KARS）、（FDRV）

铜矿和铜矿矿业ETF：（CPER）、（COPX）和（JJCTF）。