半导体涨价潮催化，科创芯片设计ETF易方达涨1.01%

截至4月3日10点45分，上证指数跌0.53%，深证成指跌0.27%，创业板指涨0.30%。f5g概念、通信设备、华为海思概念股等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片设计ETF易方达（589030）涨1.01%，成分股思特威-W（688213.SH）涨超5%，复旦微电（688385.SH）、盛科通信-U（688702.SH）、芯原股份（688521.SH）、海光信息（688041.SH）、晶晨股份（688099.SH）、唯捷创芯（688153.SH）、寒武纪（688256.SH）、裕太微-U（688515.SH）、芯动联科（688582.SH）等上涨。

消息面上，全球半导体行业正掀起新一轮涨价潮。受AI算力需求爆发、上游成本激增及地缘局势等多重因素影响，德州仪器、英飞凌等国际巨头与国内头部厂商同步上调产品售价。英飞凌主流产品涨幅在5%至15%之间，国内存储厂商普冉股份也于3月31日宣布对通用MCU相关产品上调价格。德勤报告预计2026年半导体行业销售额将增至9750亿美元，增速达26%。

长江证券表示，海外Tower半导体拟全资控股日本300mm硅光晶圆厂并拟扩产4倍以加速PIC出货，国内长光华芯等联合投建50亿元硅光项目、罗博特科斩获6亿元硅光耦合设备订单，硅光产业链产能加速扩充。同时Lumentum投建美国InP工厂布局高端激光器，新易盛锁定2026年15亿元光芯片物料。龙头厂商逐步夯实上游供应韧性，AI算力主线景气度持续验证。

中信证券表示，中东局势目前呈现交战双方相互保持威慑、同时防止局势失控的微妙平衡，供应链中断的事实仍然没能扭转，但在停战协议达成前存在霍尔木兹海峡间歇性通航的可能性。面对巨大的不确定性，市场仍然处于情绪降温期，损失回避的心态可能产生一些减仓需求，但仍未出现恐慌性抛售，当前我们建议布局防守方向，看好受益于原油等资源品涨价的新材料平台型企业、核电、半导体板块及1Q26业绩确定性较高的标的。

华兴证券表示，半导体设备公司逐步成长为平台型公司。根据SEMICONChina2026，北方华创发布多款产品，包括新一代12英寸电感耦合等离子体（ICP）刻蚀设备、12英寸混合键合设备以及高深宽比TSV电镀（ECP）设备等。中微公司推出ICP等离子体刻蚀设备以及MicroLED量产MOCVD设备等品。我们认为半导体前道设备公司有望渗透至先进封装和量测等设备，有助于在下游客户产品交付中获取更强话语权。根据半导体行业观察，刻蚀机、薄膜沉积、清洗设备、氧化扩散设备上国产化率30%—40%，但是光刻机、量检测、离子注入等环节仍高度依赖进口。

科创芯片设计ETF易方达（589030）跟踪上证科创板芯片设计主题指数，该指数中数字芯片设计权重占比超76%，或充分受益于产业上行趋势。

关联行情(04月03日)

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