深信服拟斥资40亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率

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3月30日，深信服科技股份有限公司（证券代码：300454 证券简称：深信服）发布公告称，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

公告显示，此次现金管理的额度为不超过40亿元人民币，自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，若未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过40亿元，公司可循环滚动购买理财产品。

在投资品种选择上，深信服将严格控制风险，选择安全性高、风险较低的理财产品。公司董事会已授权经营管理层在上述额度内行使投资决策权，由财经管理部具体实施，授权期限与决议有效期一致。

深信服在公告中表示，尽管拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍面临市场波动、实际收益不可预期及操作监控等风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括财经管理部及时跟踪分析理财产品投向，审计委员会及内审部门进行审计监督，独立董事进行监督检查，以及建立台账管理和健全会计核算等。

公司强调，此次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。

在会计处理方面，深信服将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定，对闲置自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，相关信息将反映在资产负债表及利润表相关科目中。

此外，公司将严格按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。备查文件包括公司第三届董事会第三十七次会议决议。

本次议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

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