福龙马2026年一季度现金管理进展：单日最高委托理财2.67亿元 累计收益30.22万元

4月1日，福龙马集团股份有限公司（证券代码：603686 证券简称：福龙马）发布《关于2026年使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(一)》，披露了公司及子公司2026年第一季度利用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。公告显示，本季度公司单日最高委托理财本金达26,672.99万元（约2.67亿元），累计获得理财收益30.22万元。

公告指出，福龙马本次现金管理的目的是在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，投资种类为安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品。

本季度公司及子公司进行的现金管理具体情况如下：

上述产品均为浮动收益型，不构成关联交易，合计收益30.22万元。公告强调，本季度单日最高委托理财的本金为26,672.99万元，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

为控制委托理财相关风险，福龙马采取了多项内部控制措施。在投资风险方面，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向及项目进展情况，审计部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计，并将在定期报告中披露相关情况。在资金存放与使用风险方面，公司财务部建立台账对投资产品进行管理，健全会计账目，做好账务核算。在投资相关人员操作和道德风险方面，实行岗位分离操作，并要求相关人员对业务事项保密。

从财务数据来看，截至2025年9月30日，公司资产总额为6,773,096,615.89元，负债总额为2,990,016,818.78元，净资产为3,392,474,395.38元，经营活动产生的现金流量净额为152,401,395.53元。本季度累计单日最高委托理财金额26,672.99万元，占公司2025年9月30日货币资金的55.76%。公司表示，使用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险的理财产品，不会影响公司日常资金周转，通过适度现金管理，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公告同时提示，本次委托理财虽购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

据悉，公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，对最高总额不超过人民币10亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，可购买中等风险及以下风险评级的理财产品，授权公司及控股子公司经营层具体实施，自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币18,440.75万元，未超过公司董事会授权额度。

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