清源股份（603628）赎回500万元闲置募集资金定期存款 年化收益率0.80%

清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”，证券代码：603628）于2026年4月1日发布公告，宣布其使用部分暂时闲置募集资金进行的一笔定期存款现金管理已到期赎回，赎回金额为500.00万元，获得投资收益1.00万元。

公告显示，此次赎回的现金管理产品为公司于2025年12月31日在中国农业银行厦门集美支行购买的“公司银利多第405期”保证收益型定期存款，产品年化收益率为0.80%，投资期限自2025年12月31日至2026年3月31日，为期三个月。

公司表示，本次现金管理的资金来源为发行可转换公司债券（债券代码：113694，债券简称：清源转债）的部分暂时闲置募集资金。此举旨在提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及股东获取更好回报。

据了解，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用。公司监事会及保荐人均对该事项发表了无异议的核查意见。

清源股份强调，公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但同时也提示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

对于此次现金管理对公司的影响，公告指出，在符合相关法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等科目，计入利润表中公允价值变动收益或投资收益、财务费用科目，具体以年度审计结果为准。

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