ALLIANCEBernstein国家市政收入基金公司报告第一季度收益

纽约，2026年3月27日/美通社/ -- AllianceBernstein国家市政收入基金公司(NYSE：AFB）是一家注册的封闭式投资公司，今天公布了该基金截至2026年1月31日第一财年的盈利。

2026年1月31日，基金的总净资产 * 为347，515，671美元，而2025年10月31日为350，811，480美元，2025年1月31日为357，190，362美元。2026年1月31日，根据28，744，936股已发行普通股计算，每股普通股净资产值为12.09美元。

2026年1月31日

2025年10月31日

2025年1月31日

净资产总额

347，515，671美元

350，811，480美元

357，190，362美元

每股资产净值

12.09美元

12.20美元

12.43美元

流通股

28，744，936

28744936

28744936

在2025年11月1日至2026年1月31日期间，净投资收益总额为4，775，826美元，即每股普通股0.17美元。同期，已实现和未实现净亏损总额为3，704，332美元，或每股普通股0.13美元。

一季度

结束

2026年1月31日

四季度

结束

2025年10月31日

一季度

结束

2025年1月31日

净投资总额 收入

4，775，826美元

3，851，687美元

3，560，640美元

每股

0.17美元

0.13美元

0.12美元

已实现/

未实现收益（损失）

（3 704 332美元）

28 025 102美元

（4 385 081美元）

每股

（0.13美元）

0.97美元

（0.15美元）

* 净资产总额包括归属于普通股和优先股的资产。

联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司由AllianceBernstein LP管理

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来源：AllianceBernstein国家市政收入基金公司