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珠江啤酒拟动用不超100亿元闲置资金进行现金管理 含30亿元募集资金
2026-03-27 20:22
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广州珠江啤酒股份有限公司（证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒）于2026年3月28日发布公告，宣布计划在保障日常经营运作和募投项目正常实施的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益。该事项已获公司第四届董事会第八十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
根据公告，珠江啤酒本次现金管理的额度为任一时点折合人民币合计不超过100亿元，其中募集资金不超过30亿元，自有资金不超过70亿元。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期为1年。
在现金管理方式上，公司明确将投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等，但不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险金融产品。对于使用募集资金进行现金管理，其发行主体必须为商业银行且能提供保本承诺。
公告披露了公司募集资金的基本情况。经中国证监会核准，公司曾非公开发行A股股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4,295,786,995.05元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金2,950,362,200.62元，募集资金余额为2,329,388,147.48元。由于募投项目逐步实施，资金根据工程进展分批支付，导致部分募集资金暂时闲置。
募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) | 预计达到可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 现代化营销网络建设及升级项目 | 22,800.00 | 22,800.00 | 已完成 |
| 2 | O2O 销售渠道建设及推广项目 | 30,428.00 | 4,000.00 | 已完成 |
| 3 | 啤酒产能扩大及搬迁项目 | 199,100.00 | 161,800.00 | / |
| 3.1 | 其中:南沙珠啤二期年产100 万kl 啤酒项目 | 86,000.00 | 86,000.00 | 已投产 |
| 3.2 | 东莞珠啤扩建工程项目 | 67,800.00 | 67,800.00 | 已投产 |
| 3.3 | 湛江珠啤新增年产20 万kl 啤酒项目 | 45,300.00 | 8,000.00 | 已投产 |
| 4 | 珠江•琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目 | 271,450.00 | 271,000.00 | 2028-12-31 |
| 5 | 信息化平台建设及品牌推广项目 | 60,045.00 | 6,780.00 | 2028-12-31 |
关于现金管理期限，公告规定使用暂时闲置募集资金投资的现金管理产品期限不得超过12个月；使用闲置自有资金投资结构性存款的产品期限不得超过12个月，投资其他存款类现金管理产品期限不得超过3年。
公司还披露了2025年现金管理情况：当年投资结构性存款产品累计金额165,900万元，获得投资收益1,046.15万元；投资其他存款类现金管理产品累计金额193,300.00万元，获得利息收入16,494.49万元。投资余额未超过董事会授权范围，且未出现本金逾期未收回情况。
公告指出，公司已制定《闲置资金理财管理制度》，将严格按照相关规定进行决策、实施、检查和监督，审计部定期审计监督，独立董事进行监督与检查，并履行信息披露义务，以控制资金存放与使用风险及相关人员操作风险。
珠江啤酒表示，此次现金管理不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。公司董事会将在股东会审批后授权经营管理层在额度范围及授权期限内负责具体实施。
公司保荐机构中信证券认为，该事项在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更大收益，对该事项无异议，同时提请公司严格遵守相关法规和制度，履行审批和决策程序。
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