广电运通拟斥80亿元闲置自有资金进行现金管理 聚焦中低风险产品

3月28日，广电运通集团股份有限公司（证券代码：002152，证券简称：广电运通）发布公告称，公司及子公司拟使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益。

公告显示，此次现金管理的投资产品品种将聚焦于安全性高、满足中低风险（风险等级不超过R2）要求、产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好、期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。

在额度方面，公司及子公司拟使用的闲置自有资金额度不超过80亿元，且在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司表示，目前现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

关于现金管理的有效期，自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。具体实施方式上，公司提请股东会授权经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策权、签署相关协议及文件，由公司财务部门负责具体实施。

在审议程序方面，该议案已于2026年3月26日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

对于投资风险，广电运通指出，中低风险保本型理财产品虽一般不会出现本金损失风险，但在投资期内，若市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。同时，还存在内部管理人员对产品风险性与收益性认识不足导致收益较低的内部管理风险。对此，公司将加强对投资产品的研究与分析，合理确定投资类型，并加强监督和考核，以防范投资损失。

公司强调，此次运用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展。通过投资中低风险保本型理财产品，可提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

广电运通现金管理主要要素概览

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