本收益季节交易的3只股票

在最近一次联邦公开市场委员会会议上，有一件事是明确的：美联储并不着急。

杰罗姆·鲍威尔表示，目前利率将保持不变。尽管今年晚些时候仍有可能降息，但这一切都取决于通胀从现在开始的表现。

收件箱？地缘政治。

随着中东冲突的持续，现在判断通胀和失业将如何摆脱还为时过早。能源价格已经做出反应。供应链可能会效仿。然而，尽管如此，鲍威尔仍然将经济描述为“基础坚实”。"

这就是我们进入这个财报季的背景，表面上稳定，但内心充满不确定性。

但在这样的市场中，不确定性并不会消除机会--它只会改变寻找的地方。

以下是我在本财报季关注的三项交易。

在油价上涨、伊朗战争和令人失望的就业报告之间，投资者有很多事情需要处理。

不过，对于交易员来说，波动性并不那么可怕。事实上，这是可以为我们带来优势的东西。

为什么？因为在财报季节，波动性遵循模式。随着盈利临近，不确定性推动了对期权的需求，推高隐含波动性，并在报告发布之前推高了价格。

这就是我关注的地方--报告发布之前的七天行动，而不是之后。 这就是我所说的“甜蜜点”，最好的机会出现在那里。

策略很简单。甚至在盈利前几天进入交易，并在报告发布前退出。

目前，这是我关注的三个设置：

Annaly Capital是我见过的在盈利前变动方面最一致的名字之一。

在过去的四个周期中，在盈利前大约7天购买价值看涨期权产生了34%至高达262%的收益：

使这种设置更加引人注目的是它的季节性优势。从历史上看，四月是表现最好的窗口之一，这为交易增加了另一层可能性。

这不仅仅是一个盈利游戏--这是一个模式叠加在模式之上的模式。

每周收集收入-无论市场上涨、下跌还是横向波动。

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Celestica是一款纯粹的波动性游戏，而且是一款强大的游戏。

它在过去四个盈利周期中实现了100%的胜率，在盈利前窗口期间的平均回报率约为81%。

这里突出的是隐含波动率扩张的一致性。在最近的周期中，期权价格在收益前一周就从99%飙升至100%以上：

这里没有季节性的顺风......只有原始收益驱动的波动。有时，这正是我们希望看到的。

乍一看，微软可能不像是交易员的股票，但在财报季，它讲述了一个截然不同的故事。

在过去的四个周期中，这种设置产生了该集团一些最大的波动，期权收益从104%到高达252%：

最重要的是，微软还引入了强大的季节性成分。有一个既定模式显示，在4月至5月的16天窗口期内，准确率为80%。

这种组合（流动性、波动性和季节性）使其成为该列表上最强大的设置之一。

尽管现在市场上可能会感到不安，但这并不意味着缺乏增长投资组合的机会。您只需要知道去哪里寻找（以及避免什么）。

由于利率保持稳定，通胀仍在发挥作用，地缘政治风险上升，市场大方向比以往任何时候都更难预测。

但围绕盈利的股票行为并非如此。证据就在数据中。

通过关注预盈利模式和波动性扩张，您可以避开混乱并交易实际可测量的内容。

没有猜测，没有恐慌性交易，只是您可以依赖每个周期的可重复优势。

图片来源：g0d4ather，Shutterstock