东鹏饮料使用逾11亿元闲置自有资金进行现金管理

中访网数据  东鹏饮料（集团）股份有限公司于近日发布公告，披露了使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。根据公告，公司及子公司近期与多家金融机构签署协议，合计使用人民币110,532万元购买了多款理财产品，旨在提升资金使用效率。

本次现金管理涉及的产品类型包括理财、结构性存款、私募基金及信托计划。具体来看，公司向珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙）认购了5,000万元的私募基金；通过China CITIC Bank International Limited购买了合计约10,532万元（等值1,530万美元）的保本固定收益型结构性存款；此外，还向华夏银行、兴业银行、民生理财及国泰海通证券等机构购买了总计95,000万元的各类非保本浮动收益型理财及信托计划。部分产品为无固定期限或最短持有期产品，提供了较好的流动性。

此次投资决策基于公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年年度股东会的授权。根据相关决议，公司获准在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币110亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限至2025年年度股东会召开之日止。资金可在额度内循环滚动使用。

公司表示，本次使用的资金为闲置自有资金，不会影响公司正常经营和主营业务发展。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于降低财务费用，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。公司已建立了相应的风险控制措施，对理财产品的投资进行审慎决策和持续跟踪，以控制投资风险。