Invesco Mortgage Capital Inc 2026年3月股息公告和2026年2月28日财务更新

亚特兰大2026年3月13日电/美通社/ -- Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE：IVR）（以下简称“公司”）今天宣布，公司宣布2026年3月的现金股息为每股普通股0.12美元。股息将于2026年4月14日支付给2026年3月24日营业结束时记录的股东，除息日期为2026年3月24日。

截至2026年2月28日的财务要点

（1）截至2026年2月28日每股普通股的估计账面价值计算为股东权益总额减去公司C系列优先股的清算优先权（1.703亿美元），再除以已发行普通股总数8510万股。

（2）经济债务与权益比是一种非GAAP财务指标，计算为回购协议总额和TBA按隐含成本计算（截至2026年2月28日为12亿美元）与股东总权益的比率。有关更多信息，请参阅下文题为“经济债务与股权比”的部分。

该公司正在提供截至2026年2月28日的某些初步未经审计的月底财务数据，包括公司的账面价值、投资组合活动、杠杆率和流动性的更新。本新闻稿中的信息由公司管理层准备并负责。公司的独立审计师尚未对该信息进行审计、审查、审查、编制或应用商定的程序，因此，他们不会对所提供的数字发表意见或提供任何形式的保证。

本新闻稿中包含的初步指标和估计基于公司认为截至今天可靠的信息，并反映了管理层在月底结算过程现阶段的判断。此月底更新不应被视为根据美国公认会计原则（“美国GAAP”）编制的财务报表的替代品，也不一定指示未来任何时期将实现的结果。作为正在进行的月底和季末结算流程的一部分，可能会确定其他项目，此类项目可能会导致本新闻稿中提供的数据进行重大修改。因此，读者不应过度依赖本新闻稿中包含的初步数据。公司没有义务更新或修改此处包含的信息，无论是由于新信息、后续事件还是其他原因。

投资组合组成

下表总结了截至2026年2月28日公司投资组合的某些特征。

截至2026年2月28日

千美元

公平值

百分比

期末

加权平均

产量

机构RMBS：

30年期固定利率通行券：

4.5%

782，428

10.7%

4.89%

5.0%

1，473，937

20.1%

5.20%

5.5%

1，632，596

22.3%

5.50%

6.0%

1，235，997

16.9%

5.93%

总计30年固定费率转嫁

5，124，958

70.0%

5.42%

机构CMO

67，734

1.0%

8.88%

机构CMBS

885，908

12.1%

4.61%

MBS投资组合总额

6，078，600

83.1%

5.34%

TBA，按隐含市值计算（1）

1，239，394

16.9%

包括TB在内的总投资组合

7，317，994

100.0%

（1）上表中TBA的呈现代表了管理层对投资组合的看法，并不反映公司如何根据美国公认会计原则在其资产负债表中记录TBA。根据美国公认会计原则，公司记录TBA，表明其不打算在合同结算日作为衍生金融工具进行实物结算。该公司在资产负债表上按净资产价值对TBA进行估值，净资产价值代表TBA的隐含公平市场价值和隐含成本基础之间的差异。

下表总结了截至2026年2月28日公司借款的某些特征。

截至2026年2月28日

千美元

量

优秀

加权平均

利率

加权平均

剩余

成熟度（天）

回购协议-机构MBS

5，357，425

3.80%

24

下表总结了公司利率掉期的某些特征，即公司支付固定利率并根据截至2026年2月28日的担保隔夜融资利率收取浮动利率。

千美元

截至2026年2月28日

期限

名义金额

加权

平均固定

付薪比率

加权

平均上浮

接收速率

加权

平均年数

成熟

少于3年

1，67.5万

0.86%

3.68%

1.8

3至5年

95万

0.54%

3.68%

4.4

5至7年

54.5万

3.66%

3.68%

6.9

7至10年

49.5万

3.99%

3.68%

9.4

超过10年

45万

2.04%

3.68%

18.8

总

4，115，000

1.66%

3.68%

5.8

下表总结了截至2026年2月28日该公司美国国债期货合约的某些特征。

截至2026年2月28日

千美元

名义金额-空头

10年期美国国债期货

七万

超10年期美国国债期货

十万五千

30年期美国国债期货

三十万五千

总

48万

经济债务与权益比

该公司提出了经济债务与股权比率，这是一种非GAAP财务杠杆衡量标准，考虑了其对TBA投资的表外融资的影响，这些TBA投资在美国GAAP下被视为衍生工具。该公司将这些类型的TB以隐含成本纳入其杠杆衡量标准，因为在TBA市场收购机构RMBS的远期合同与在现货市场购买并由表内负债融资的机构RMBS具有类似的风险。同样，机构RMBS远期出售合同与出售基础机构RMBS和减少公司表内融资承诺的效果基本相同。该公司认为，当与美国公认会计准则债务与股权比率财务指标一起考虑时，提供的信息对投资者了解管理层如何评估风险杠杆率有用，并为投资者提供与其他抵押贷款房地产投资信托基金的统计数据进行比较的统计数据也投资于TBA并提出类似的非公认会计准则杠杆率衡量。

关于Invesco Mortgage Capital Inc.

该公司是一家房地产投资信托基金，主要专注于投资、融资和管理抵押贷款支持证券和其他抵押贷款相关资产。该公司由Invesco Advisers，Inc.进行外部管理和咨询，Invesco Ltd.的注册投资顾问和间接全资子公司，一家独立的全球投资管理公司。

有关前瞻性陈述的警告通知

本新闻稿可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的美国证券法含义内的“前瞻性陈述”的陈述和信息，此类陈述旨在由其提供的安全港涵盖。前瞻性陈述包括我们对投资组合风险定位、国内和全球市场状况的看法（包括机构RMBS、机构CMBS以及住宅和商业房地产市场）、我们的目标资产市场、我们的财务业绩，包括我们可供分配的盈利、经济回报、综合收益和我们的账面价值变化、我们的意图和能力支付股息，我们持续业绩趋势的能力、投资组合收益率的稳定性、利率、利差、预付款趋势、融资来源、资金成本、我们的杠杆、流动性、资本结构和股权配置。此外，“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”等词语以及未来或条件动词，例如“将”、“可能”、“可以”、“应该”和“将”以及任何其他必然取决于未来事件的陈述，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性陈述不是保证，而是涉及风险、不确定性和假设。无法保证实际结果不会与我们的预期存在重大差异。我们警告投资者不要过度依赖任何前瞻性陈述，并敦促您仔细考虑我们10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中“风险因素”、“前瞻性陈述”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”标题中识别的风险，这些内容可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取。

我们做出的或归因于我们的所有书面或口头前瞻性陈述均受到本警示通知的明确限制。如果任何前瞻性陈述后来被证明不准确，我们明确否认在任何公开披露中更新信息的任何义务。

Greg Seals，投资者关系404-439-3323

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来源：Invesco Mortgage Capital Inc.