墨西哥基金公司声明分发

马里兰州哥伦比亚，2026年3月13日/美通社/ --墨西哥基金公司(NYSE：MXF）宣布，董事会（Board）于2026年4月22日宣布向登记在册的股东派发每股0.35美元，并于2026年4月30日以现金支付。

董事会已批准基金在2026年继续实施MDP。董事会可随时修改或终止MDP，无需事先通知股东。自2008年9月实施MDP以来，该基金已向股东支付每股总计28.33美元的现金分配。

每个财政期间的可分配收入金额取决于基金全年实现的总损益。分配可能包括净投资收益、资本收益和资本回报，但这些分配的性质要到基金财年结束后才能确定。然而，根据1940年《投资公司法》，基金必须向股东指明每次分配的来源。下表列出了（A）对2026年4月分配来源的估计和（B）对本财年分配来源的估计：

分布估计

2026年4月

财年年初至今（YTD）1

源

每股

当前分配百分比

每股

占财年分配的百分比

净投资收入

0.1458美元

41.65%

0.2915美元

41.65%

净实现短期资本收益

0.0110美元

3.14%

0.0220美元

3.14%

已实现长期资本收益净额

0.1755美元

50.15%

0.3511美元

50.15%

资本回报

0.0177美元

5.06%

0.0354美元

5.06%

总经销

0.3500美元

100.00%

0.7000美元

100.00%

有关基金业绩和分配率的信息如下：

截至2026年2月28日的5年期平均年度总回报率

18.33%

当前年化分配率（当前财年）3

4.09%

本财年累计总回报4

19.85%

累计分配率（本财年）5

1.35%

1本基金本财年于2025年11月1日开始。

2平均年度总回报代表过去五年基金年度净资产总回报的简单算术平均值。年度净资产总回报是基金净资产在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设的这些分配的再投资。

3当前年化分配率是截至2026年2月28日的累计分配率，年化占基金当日资产净值的百分比。

4本财年累计总回报是2025年11月1日至2026年2月28日期间基金净资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

5基金当前财政期间（2025年11月1日至2026年2月28日）的累积分配率，按该期间分配的美元价值占截至2026年2月28日基金资产净值的百分比计算。

阁下不应根据此分派的金额或本基金的MDP条款对本基金的投资表现作出任何结论。

上述报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告分配。

联系方式：

托菲·达扬 墨西哥基金公司+5255-9138-3350电子邮件：investor-relations@themexicofund.com

帕特里夏·巴洛诺夫斯基 Pristine Advisers，LLC +1-631-756-2486电子邮件：pbaronowski@pristineadvisers.com

关于墨西哥基金公司

墨西哥基金公司是一家非多元化封闭式管理投资公司，其投资目标是通过投资墨西哥证券交易所上市的证券（主要是股票）实现长期资本增值。该基金为希望通过受管理的非多元化投资组合投资墨西哥公司的投资者提供了一种工具，作为其整体投资计划的一部分。

本新闻稿可能包含有关未来情况的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于基金目前的预期和假设，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所设想的结果存在重大差异，特别是基金向证券交易委员会提交的文件中所述的风险和不确定性。实际结果、事件和性能可能有所不同。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本文日期。本基金没有义务公开发布可能为反映本文日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生而对这些前瞻性陈述做出的任何修订。本新闻稿中包含的任何声明并不构成墨西哥基金或任何其他人承认该声明中描述的事件或情况具有重大意义。

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来源：墨西哥基金公司