如何在枪战中定位

我们正在与伊朗交战。霍尔木兹海峡受到干扰。薯条上涨5%。比特币突破7.3万美元。周五非农就业人数下降。

WAR '美国和以色列对伊朗的打击现已进入第四天。伊朗部分关闭了霍尔木兹海峡，该海峡是每天约1300万桶石油的瓶颈。今天，一艘集装箱船在海峡被撞。卡塔尔停止液化天然气生产。沙特阿拉伯最大的炼油厂在无人机袭击后下线。特朗普表示，“如有必要”，海军将护送油轮，并与德国梅茨一起告诉记者：“伊朗的一切都被摧毁了。”油价周一飙升至77美元上方，在财政部长贝森特表示采取措施放松燃油价格后，周三回落至74美元。高盛表示，只有“严重且持续”的干扰才会打击全球经济增长。这种情况并非不可能。

突发消息：特朗普关于伊朗的最新消息：“这是我们最后的最佳打击机会。“称伊朗的弹道导弹计划正在迅速发展，很快就会拥有能够到达美国的导弹。目标：摧毁导弹能力，防止核武器，阻止伊朗. www.example.com

伊朗无人机袭击沙特阿拉伯最大的炼油厂在无人机袭击后关闭后，卡塔尔国有能源公司停止液化天然气生产🇶🇦🇸🇦

纳斯达克指数领涨风险反弹，上涨1.29%。美光和AMD各自上涨超过5%。Broadcom和Nvidia均上涨超过1%。ISM服务业报告有所帮助：美国服务业经济以2022年年中以来的最快速度扩张，而该报告中的价格指数降至近一年低点。活动强劲加上价格疲软正是市场想要的。几个小时后，博通的指导意见乏善可陈，但该公司宣布将在2026年底之前回购100亿美元。

Nvidia $NVDA首席执行官Jesne Huang刚刚表示，他认为市场对人工智能对软件公司的威胁的看法是错误的“我认为市场错了”……“没有人会比ServiceNow提供更好的服务，他们会想出真正经过微调的代理商.. www.example.com

CLARPTO-比特币突破73，000美元，24小时内上涨近8%。部分是地缘政治对冲，部分是立法：《清晰法案》（稳定币合法化）势头越来越大，特朗普公开站在加密货币公司一边，而不是银行一边。Saylor上周以每股约67，700美元的价格购买了3，015个BTC。Strategy目前持有720，737个比特币。“数字黄金”叙事正在与5，162美元的实际黄金一起接受实时测试。

比特币$BTC重回71，000美元www.example.com

Michael Saylor和Strategy $MTR过去一周又购买了3，015个比特币，平均价格为每个比特币约67，700美元。Saylor和MicroStrategy目前总共持有720，737个比特币，他们以每美元比特币约75，985美元的价格购买了这些比特币www.example.com

盈利范围：CrowdStrike（$CRWD）下跌4.7%，股价上涨4.17%。Ross Stores（$ROST）以22%的每股收益击败了该公司，并上涨了8%。Target（$TGT）大幅下跌66%，但该股几乎没有变动（下跌0.4%），这告诉您这盘磁带是如何受到指导驱动的。周四即将发布的内容：Costco（$COST）盘后（共识每股收益4.55美元）和Marvell（$MRVL），重点关注人工智能/数据中心评论。

CROWDCLARKE $CRWD刚刚报告了第四季度盈利总体业绩·收入：1.31亿美元与估计1.30亿美元·毛利润：9.895亿美元盈利能力·每股收益：0.15美元·调整后每股收益：1.12美元·净利润：4，080万美元·调整后净利润：2.891亿美元与估计2.844亿美元·自由现金流：. www.example.com

人工智能/交易-在Thrive Capital和Andreessen Horowitz联合领投的新一轮融资后，Anduril目前价值600亿美元。OpenAI以8400亿美元的估值完成了1100亿美元的融资（亚马逊500亿美元，英伟达300亿美元，软银300亿美元）。Anthropic的年收入有望接近200亿美元。据哥伦比亚广播公司新闻报道，美国军方在伊朗袭击期间使用了Anthropic的Claude AI，尽管特朗普上周命令联邦机构停止使用Anthropic技术。防御与人工智能的重叠正在迅速变得复杂。

Anduril目前身价600亿美元Thrive Capital和Andreessen Horowitz正在共同领导对Palmer Luckey创立的国防初创公司Anduril Industries的数十亿美元投资，该公司的估值将翻倍，达到600亿美元，包括投资-《华尔街日报》pic.twitter.com/weEAiHy03u

OpenAI目前价值8400亿美元OpenAI刚刚以730亿美元的资金前估值筹集了1100亿美元Here Is Who从亚马逊投资了500亿美元$AMZN从Nvidia投资了30亿美元$NVDA从软银pic.twitter.com/QxE2IhHWGx

刚刚进入：据哥伦比亚广播公司新闻援引两名消息人士的话说，美国军方在周末使用了Anthropic的Claude AI模型来攻击伊朗，目前仍在使用。尽管特朗普总统上周五下令联邦机构停止使用Anthropic的技术，但他们还是这样做了。pic.twitter.com/KdEK3IpaAg

当炸弹开始落下时，人们的本能是卖掉一切或买下一切。两者通常都是错误的。以下是目前对您的投资组合真正重要的内容。

首先，石油风险。霍尔木兹海峡处理着全球约20%的石油运输。如果保持部分中断，那么油价高于80美元就是基本情况。MST Marquee的分析师表示，如果伊朗完全关闭禁运，情况可能比20世纪70年代的石油禁运严重三倍，原油价格可能达到三位数。这就是尾部风险。这种情况尚未发生，特朗普的海军护航承诺就是为了防止这种情况发生。但你应该知道这种情况是存在的。

其次，行业剧本。周一罢工开始时，能源股（埃克森美孚、雪佛龙、埃克森美孚）下跌4-5%。游轮公司（嘉年华、挪威、皇家加勒比）被毁，两个时段损失了5-10%。国防部名称正在创下52周新高。拥有国际业务的航空公司面临压力。如果您相信冲突得到控制（高盛的基本案例），那么一旦油价稳定，正确的交易可能会购买旅行和非必需消费品的下跌。如果您认为这种情况会升级，那么能源和金矿商就是您的对冲工具。

第三，宏叠加。周五的非农就业数据将告诉我们劳动力市场是否足够强劲，能够在美联储不需要干预的情况下吸收石油冲击。卡什卡里星期二说，他预计今年会有一次减产，但“现在不确定”。一个热门的印刷品意味着经济有一个缓冲。疲软的印刷意味着我们正在将商品冲击吸收到放缓的劳动力市场中，这是一个非常不同的设置。

国际足联的Kashakari今天表示-预计2026年将有一次削减，现在不确定

诚实的答案是：没有人知道这种情况会持续多久。目前，头寸规模比方向更重要。保持比平时小的头寸，使用更宽的进站，不要让头条新闻让你追逐。VIX为28意味着期权价格昂贵，这使得固定风险策略（点差、衣领）比裸方向投注更具吸引力。

战争结束。幸存下来的portfolio是那些在第四天没有爆炸的portfolio。

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