Royce Small Cap Trust（NYSE：RVT）截至2026年1月31日

纽约2026年2月27日/美通社/ --

截至26年1月31日的收盘价

NAV

18.82

MKT

17.37

截至26年1月31日的平均年度总回报

资产净值（%）

MKT（%）

一个月 *

6.39

7.89

一年

18.73

十六点八五

三年

14.63

十五点半

五年

9.00

10.12

10年

13.18

14.47

* 未按年计算

重要的性能和性能信息

所有业绩资料均反映过去业绩，按总回报率列报，扣除养恤基金的投资咨询费，并反映分配款的再投资。过往表现并不保证未来业绩。当前性能可能高于或低于所引用的性能。截至最近月底的回报可在www.royceinvest.com上获取。本基金股票的市场价格将会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。

该基金主要投资于小盘股和小盘股公司的证券，其风险可能比投资大盘股公司高得多。该基金广泛多元化的投资组合并不能确保盈利或保证亏损。本基金可能会不时将其净资产的很大一部分投资于外国证券，这可能涉及美国投资中未遇到的政治、经济、货币和其他风险。

组合诊断

平均市值1

3.4987亿美元

加权平均P/E2

20.0x

加权平均P/B2

2.4x

净资产

2.3亿美元

1几何平均值：这种加权计算使用每个投资组合持有的市值，其目的是不扭曲非常大或非常小的持有量的影响;相反，它旨在更好地识别投资组合的中心，罗伊斯认为这提供了比简单的平均市值更准确的衡量平均市值的方法或中位数。

2调和平均：这种加权计算评估投资组合，就好像它是一只股票，并衡量它的整体。它将投资组合的总市值与投资组合在其基础股票收益中所占的份额进行比较。

市盈率（P/E）的计算方法是将公司股价除以其过去12个月每股收益（EPS）。该基金的市盈率计算不包括盈利为零或负的公司（截至26年1月31日占投资组合持股量的14%）。市净率（P/B）是通过将公司股价除以每股净价值来计算的。

市净率（P/B）是通过将公司股价除以每股净价值来计算的。

投资组合组成

10大岗位

净资产百分比（可能发生变化）

IES控股

2.0

Assured Guaranty

1.3

APi组

1.2

伊萨公司

1.1

阿尔科萨

1.1

布雷迪公司一

1.1

SEN投资

1.0

贵格会霍顿

1.0

鲍威尔工业公司

1.0

International General Insurance Holdings

1.0

五大板块

净资产百分比（可能发生变化）

工业指数

26.2

Financials

19.7

信息技术

14.3

保健

9.3

非必需消费品

9.3

Royce Small Cap Trust是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股（RVT）在纽约证券交易所上市和交易。它的主要投资目标是长期资本增长，它通过将至少65%的资产投资于主要是小型和微型公司的股票证券来寻求长期资本增长。

罗伊斯小型股信托的每日净资产值（NAV）现在可以在我们的网站上和在线上通过大多数股票代码查找服务和经纪人终端下的代码XRVTX。欲了解更多信息，请致电The Royce Funds（800）221-4268或访问我们的网站www.royceinvest.com。

罗伊斯小盘信托的投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。

重要披露信息封闭式基金是注册投资公司，其普通股股票的交易价格可能低于其净资产价值。各基金普通股的份额也面临投资于基金持有的基础投资组合证券的市场风险。Royce Fund Services，LLC。（“RFS”）是FINRA的成员，并已代表各基金向FINRA提交了此材料。RFS不担任封闭式基金的分销商或承销商。

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来源：罗伊斯小盘信托基金