首都在线拟动用合计5.2亿元闲置资金进行现金管理 提升资金使用效率

北京首都在线科技股份有限公司（证券代码：300846，证券简称：首都在线）于2026年2月6日发布公告，宣布公司计划使用不超过2.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为股东创造更大价值。

首都在线第六届董事会第十二次会议于2026年2月4日审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据公告，公司及子公司将在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用合计不超过5.2亿元的闲置资金进行现金管理。该事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内投资额度可循环滚动使用。

现金管理资金额度及投资范围

公司本次现金管理的资金来源包括两部分：

• 暂时闲置募集资金：不超过2.2亿元（含本数），将投资于金融机构发行的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型产品。
• 暂时闲置自有资金：不超过3亿元（含本数），将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证监会相关批复，首都在线向特定对象发行人民币普通股（A股）33,639,314股，发行价格为10.50元/股，募集资金总额为353,212,797.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为342,666,458.99元。该笔募集资金已于2024年2月29日到账，并存放于公司设立的募集资金专项账户进行专户管理。

募集资金投资项目调整情况

公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金投资计划如下：

2024年3月12日，公司对募集资金投资项目资金使用金额进行了调整：

截至2025年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金金额为16,723.74万元，募集资金存放专户余额合计为5,610.12万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在短期内出现闲置，公司因此决定进行现金管理以提高资金使用效率。

公告指出，尽管公司选择投资流动性好、安全性高的理财产品，但仍存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。为控制相关风险，公司将采取多项措施：

1. 授权公司管理层及子公司负责人在额度内签署相关合同文件，财务部负责组织实施，审计部进行监督管理；
2. 财务部及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，发现风险因素及时采取措施；
3. 审计部每个季度末向审计委员会报告资金使用与保管情况；
4. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
5. 严格按照公司制度要求，保持稳健的资金增值理念，防范决策和执行过程中的相关风险。

公司独立董事专门会议认为，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人中信证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议，认为该事项符合相关法律法规要求。

首都在线表示，本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目建设。通过现金管理可有效提高资金使用效率并获取投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。公司将按照相关会计准则对现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。

本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过后，公司经营管理层及子公司负责人将在授权范围内行使决策权并签署相关协议及办理具体事宜。

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