港股收评：市场传闻扰动！科技股巨震，黄金股强势反弹

2月3日，受传闻影响，早盘科技股大幅走低拖累三大指数跳水，临近午盘回升午后维持震荡行情。

恒生指数最终收涨0.22%，盘中一度跌至1.3%，国企指数跌0.3%，恒生科技指数跌1.07%盘中曾大跌3.4%。

具体盘面上，大型科技股多数转跌后维持跌势，黄金股带领有色金属股反弹；行业景气度持续回暖，重型机械股持续拉升，航空股强势。手游股板块跌幅靠前，AI应用概念股、锂电池股、内银股、中资券商股、汽车股部分低迷。

具体来看：

大型科技、AI应用概念股普跌。据悉，今日科网股集体大跌的原因是，投资者担心继中资电信股服务增值税被上调后，可能会提高互联网服务公司的增值税。对此，有机构认为，该说法属于过度推演，并没有切实的依据。

手游股跌幅居前，多牛科技跌超6%，飞鱼科技跌超3%，腾讯控股、哔哩哔哩跌超2%，心动公司跟跌。近期，一些关于调整游戏、金融等行业增值税税率的传言在部分网络平台上传播。其中，提及金融业、互联网增值服务等或将面临增值税税率上调，游戏行业的税率有可能从6%调高至32%。业内人士表示，这些传言并不具备真实性。

黄金及贵金属股反弹，万国黄金集团大涨超13%，紫金黄金国际、赤峰黄金、龙资源涨超7%。今日金银价格大幅上涨，站上4900美元/盎司，日内涨近6%，完全收复昨日的跌幅；现货白银暴涨10%，现报87.21美元/盎司。此外，上金所今日午后发布关于调整黄金部分合约保证金水平和涨跌停板的通知，拟对黄金部分合约交易保证金水平和涨跌停板比例进行调整。

教育股上涨，银杏教育涨超8%，新东方-s涨超6%，卓越教育集团、思考乐教育涨超2%。国联民生认为，教育行业迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”，行业投资逻辑已经从政策驱动转向业绩驱动，且行业估值相对较低，在政策的推动下，有望迎来业绩、估值的“戴维斯双击”。同时，教育行业是AI重要的应用场景，“AI+教育”是行业投资主线，龙头教育公司有望受益“AI+教育”的发展。

钢铁股涨幅居前，亚太资源涨超10%，中国罕王涨超9%，鞍钢股份涨超7%，马鞍山钢铁涨超5%.

今日，南向资金净买入9.52亿港元，其中港股通（沪）净买入17.33亿港元，港股通（深）净卖出7.81亿港元。

展望后市，广发证券表示，当前全球美元周期处于峰值回落阶段、人民币已走过贬值出清并进入温和升值通道，叠加外资回流与估值修复向盈利驱动切换，中国权益资产处于相对有利的再定价窗口。

配置层面建议将汇率逻辑嵌入资产配置：在A股以“制造业核心资产+升值受益链”为双支柱，重点关注进口成本敏感（上游资源品与部分中游制造）、外币负债占比较高、跨境消费与高端内需以及外资偏好高流动性高质量板块；港股侧重把握南向资金流入+估值折价+汇率环境改善的共振机会，优先布局兼具分红能力与成长属性的科技龙头、互联网平台、能源资源与金融龙头。