深水规院拟斥资5亿元进行现金管理 提升闲置资金收益

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深圳市水务规划设计院股份有限公司（证券代码：301038，证券简称：深水规院）于2026年2月3日发布公告称，公司计划使用不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为股东获取更多回报。该事项已获公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

公告显示，此次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，亦不购买关联方发行的理财产品，不会构成关联交易。资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，在此额度和期限内，资金可循环滚动使用。

在投资品种选择上，公司将聚焦安全性高、本金安全、风险可控且流动性好的产品，主要包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、货币基金等，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的银行大额存单等。

公司表示，此次现金管理是在满足日常营运资金需求、有效控制资金风险的前提下进行的，不会影响主营业务正常发展。通过合理利用闲置资金，有助于提升资金使用效率，增加公司收益。

对于潜在风险，公告提示，尽管所选产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除产品受市场波动影响导致本金及收益与预期存在偏差。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格筛选发行机构、常态化跟踪产品净值变动、内部审计部门定期监督检查等，以保障资金安全。

根据公告，该议案尚需提交公司股东会审议。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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