CGI报告2026财年第一季度业绩

股市符号GIB.A（TCX）GIB（NYSE）cgi.com/newsroom

收入增长7.7%，现金产生8.72亿美元，占收入的21.4% 1

2026年第一季度业绩亮点

注：所有数字均以加元计算。2026年第1季度MD & A、中期简明合并财务报表和随附注释可在cgi.com/investors上找到，并已在SEDART + www.sedarplus.ca上提交给加拿大证券管理人员，并在EDGAR上提交给美国证券交易委员会www.sec.gov。

蒙特利尔，2026年1月28日/美通社/ - CGI（TNX：GIB. A）（纽约证券交易所：GIB）

2026年第一季度业绩

总裁兼首席执行官弗朗索瓦·博兰格（François Boulanger）表示：“CGI将于2026年迎来第50个年头，我们的第一季度业绩继续反映了我们的业务模式、客户关系、专业知识和运营纪律的实力。”“CGI第一季度的业绩反映了客户继续投资的领域--现代化和托管服务，并嵌入了先进的人工智能解决方案。这推动了本季度强劲的总体胜利，其中托管服务占比达到117%。CGI团队在管理业务和交付质量方面的纪律性从运营中产生了创纪录的8.72亿美元现金，继续深化CGI作为积极整合者的地位。"

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1不变货币收入增长、调整后的息税前利润、调整后的息税前利润、调整后的净利润、调整后的净利润利润率和调整后的稀释每股收益是非GAAP财务指标或比率。所得税前利润率、净利润率、经营活动提供的现金占收入的百分比、预订量、账单比和积压是关键绩效指标。有关更多信息，请参阅本新闻稿的“非GAAP和其他关键绩效指标”部分，包括与最接近的国际财务报告准则（IFRS会计准则）指标的量化对账（如适用）。这些不是IFRS会计准则下的标准化财务指标，并且可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。

2 2026年第一季度根据1，900万美元的重组、收购和相关整合成本（扣除税）进行调整; 2025年第一季度根据1，040万美元的重组、收购和相关整合成本（扣除税）进行调整。

2026财年第一季度，该公司报告收入为40.8亿美元，同比增长7.7%。剔除外币变化后，收入同比增长3.4%。

所得税前利润为5.998亿美元，同比增长1.4%，利润率为14.7%，而去年同期为15.6%。 本期记录的收购和相关整合成本为2，620万美元。

调整后息税前利润1为6.551亿美元，同比增长7.1%，利润率为16.1%，较去年同期下降10个基点，受美国联邦政府关门影响不利。

净利润为4.42亿美元，较去年同期增长0.8%，利润率为10.8%，而去年同期为11.6%。因此，每股稀释收益为2.03美元，而去年为1.92美元，增长5.7%。

调整后净利润1为4.61亿美元，较去年同期增长2.7%，利润率为11.3%，较去年同期下降60个基点。在相同基础上，稀释每股收益从去年同期的1.97美元增长7.6%至2.12美元。

经营活动提供的现金为8.719亿美元，占收入的21.4%。过去12个月，经营活动提供的现金为24.6亿美元，占收入的15.2%。

预订量为44.7亿美元，过去12个月的图书与账单比为109.5%或110.4%。截至2025年12月31日，该公司的积压达到313.2亿美元，相当于年收入的1.9倍。

截至2025年12月31日，全球CGI顾问和专业人员人数约为94，000人。

在2026财年第一季度，该公司重新投资了8，650万美元，以1.057亿美元的投资收购了企业（扣除收购现金），并在当前的正常课程发行人出价下投资了5.766亿美元购买和取消A类下级投票权股票。此外，CGI还通过支付股息向股东返还了3700万美元。

截至2025年12月31日，长期债务和租赁负债（包括流动部分和长期部分）为42.9亿美元，高于去年同期的34.0亿美元，主要受2025年3月发行金额为9.239亿美元的高级无担保票据的推动。 截至同一天，净债务2为34.5亿美元，高于去年同期的15.7亿美元。2025年12月底，净债务与资本比率2为25.7%。

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1 2026年第一季度根据1，900万美元的重组、收购和相关整合成本（扣除税）进行调整; 2025年第一季度根据1，040万美元的重组、收购和相关整合成本（扣除税）进行调整。

2净债务和净债务与资本比率是非GAAP财务指标或比率。请参阅本新闻稿的“非GAAP和其他关键绩效指标”部分了解更多信息，包括与最接近的IFRS会计准则指标的量化调节（如适用）。这些不是IFRS会计准则下的标准化财务指标，并且可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。

财务摘要

2026年第一季度

2025年第一季度

变化

单位：百万加元，每股收益除外

收入

4，078.4

3，785.2

二百九十三点二

收入同比增长

7.7%

5.1%

260个基点

货币收入稳定增长

3.4%

2.7%

70个基点

所得税前收益

599.8

591.7

8.1

保证金%

14.7%

15.6%

（90个基点）

调整后息税前利润1

655.1

611.7

43.4

保证金%

16.1%

16.2%

（10个基点）

净收益

442.0

438.6

3.4

保证金%

百分之十点八

11.6%

（80个基点）

调整后净收益1

461.0

449.0

12.0

保证金%

11.3%

11.9%

（60个基点）

稀释每股收益

2.03

1.92

0.11

调整后稀释的EPS 1

2.12

一点九七

0.15

加权平均已发行股份数（稀释）

百万股

217.7

228.2

（10.5）

融资成本净额

29.1

6.6

22.5

现金及现金等价物

836.4

1，801.3

（964.9）

长期债务和租赁负债2

4，291.0

3，400.2

890.8

净债务

3，449.2

一千五百六十九点八

一千八百七十九点四

净债务资本比率

25.7%

13.7%

1，200个基点

经营活动提供的现金

871.9

646.4

225.5

占收益的百分比

21.4%

17.1%

430个基点

销售未付天数（DSO）3

37

38

（1）

购买取消A类下级投票权股份及相关税款

576.6

152.9

423.7

投资资本回报率（ROIC）3

13.3%

16.2%

（290个基点）

预订

4，468

4，156

312

积压

31，317

29，765

1，552

要访问财务报表-单击此处

要访问MD & A -单击此处

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1 2026年第一季度根据1，900万美元的重组、收购和相关整合成本（扣除税）进行调整; 2025年第一季度根据1，040万美元的重组、收购和相关整合成本（扣除税）进行调整。

2长期债务和租赁负债包括长期债务和租赁负债的当前和长期部分。

3 ROIC是一项非GAAP财务指标。DSO是一项关键的绩效指标。请参阅本新闻稿的“非GAAP和其他关键绩效指标”部分了解更多信息，包括与最接近的IFRS会计准则指标的量化调节（如适用）。这些不是IFRS会计准则下的标准化财务指标，并且可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。

正常课程发行人投标

2026年1月27日，公司董事会授权更新其正常过程发行人出价，该出价经多伦多证券交易所批准后，允许在未来12个月内购买最多18，975，360股A类次级投票权股票，截至2026年1月23日营业时间结束时，约占公司公众持股量的10%。目前的计划将于2026年2月5日终止，根据更新后的计划回购A类次级投票权股份可能于2026年2月6日开始。欲了解更多信息，请参阅公司有关续签正常课程发行人投标的新闻稿。

宣派股息

2026年1月27日，我们的董事会批准季度现金股息每股0.17美元。该股息支付给2026年3月20日A类下级有投票权股份和B类股份（多重投票权）的持有人，以及截至2026年2月18日营业结束时登记在册的股东。 就加拿大税务而言，该股息被指定为“合格股息”。

Q1-F2026业绩电话会议

管理层将于今天上午9点（美国东部时间）召开电话会议，讨论结果。与会者可以拨打+1-800-717-1738会议ID：35024或通过cgi.com/investors访问电话。对于那些无法参加现场电话，播客和幻灯片的副本将存档下载在cgi.com/investors。感兴趣的人士也可以通过拨打+1-888-660-6264密码：35024访问电话的重播，直到2026年2月28日。

关于CGI

CGI成立于1976年，是全球最大的独立IT和商业咨询服务公司之一。CGI在全球拥有94，000名顾问和专业人士，提供端到端的能力组合，从战略IT和业务咨询到系统集成、托管IT和业务流程服务以及知识产权解决方案。CGI通过本地关系模式与客户合作，并辅以全球交付网络，帮助客户对组织进行数字化转型并加速实现成果。CGI 2025财年报告收入为159.1亿美元，CGI股票在多伦多证券交易所（GIB.A）和纽约证券交易所（GIB）上市。在cgi.com了解更多信息。

本新闻稿包含加拿大证券法定义的“前瞻性信息”和1995年美国私人证券诉讼改革法案和其他适用的美国安全港定义的“前瞻性陈述”。所有此类前瞻性信息和陈述均根据适用的加拿大和美国证券法的安全港条款做出和披露。前瞻性信息和陈述包括有关CGI的意图、计划、期望、信念、目标、未来绩效和策略的所有信息和陈述，以及与未来事件或情况相关且不直接且专门与历史事实相关的任何其他信息或陈述。前瞻性信息和陈述经常但不总是使用“相信”、“估计”、“预期”、“意图”、“预期”、“预见”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“寻求”、“努力”、“潜力”、“继续”、“目标”、“可能”、“应该”以及类似的表达方式及其变体。这些信息和陈述基于我们对历史趋势、当前条件和预期未来发展的看法，以及我们认为适合特定情况的其他一般和具体假设。然而，此类信息和陈述就其性质而言，受固有风险和不确定性的影响，其中许多超出了公司的控制范围，并且可能导致实际结果可能与我们在此类前瞻性信息或前瞻性陈述中表达或暗示的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：与市场相关的风险，例如受经济和政治状况影响的客户的业务活动水平、额外的外部风险（例如流行病、武装冲突、气候相关问题、通货膨胀、关税和/或贸易战）以及我们谈判新合同的能力;与我们行业相关的风险，例如竞争以及我们开发和扩展服务以满足新兴业务需求和技术趋势的能力（例如人工智能），渗透新市场，保护我们的知识产权;与我们业务相关的风险，例如与我们的增长战略相关的风险，包括新业务的整合、全球业务固有的财务和运营风险、与政府客户签订合同固有的法律和运营风险、外汇风险、所得税法和其他税务计划、终止、修改、推迟或暂停我们的合同协议、我们对预订和积压产生的未来收入的预期、我们吸引和留住合格员工、谈判有利的合同条款、提供服务和收取应收账款的能力、披露、管理和实施环境、社会和治理（ESG）举措和标准以及实现ESG承诺和目标的能力，包括但不限于，我们减少碳排放的承诺，以及网络安全漏洞和其他事件（包括通过使用人工智能）带来的声誉和财务风险，以及流动性需求和要求等财务风险、财务比率的维护、我们宣布和支付股息的能力，利率波动以及信誉和信用评级的变化;以及本新闻稿、CGI年度和季度MD & A以及我们公开的其他文件中识别或引用的其他风险，包括我们向加拿大证券管理机构提交的文件（在SEDART+上www.sedarplus.ca）和美国证券交易委员会提交的文件（在EDGAR上www.sec.gov）。除非另有说明，前锋- 本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述均于本新闻稿之日发布，CGI否认公开更新或修改任何前瞻性信息或前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用法律要求的除外。虽然我们相信，截至本新闻稿发布之日，我们对这些前瞻性信息和前瞻性陈述的假设是合理的，但请读者不要过度依赖这些前瞻性信息或陈述。此外，请读者注意，前瞻性信息和陈述的唯一目的是帮助投资者和其他人了解我们的目标、战略优先事项和业务前景以及我们预期的运营环境。请读者注意，此类信息可能不适合用于其他目的。

前瞻性信息和表述

有关可能导致我们的实际结果与我们当前预期存在重大差异的风险的更多信息，请参阅截至2025年和2024年12月31日三个月CGI MD & A的风险环境部分，该部分已通过引用纳入本警示声明中。我们还警告读者，截至2025年12月31日和2024年12月31日的三个月CGI MD & A的其他部分以及我们的其他文件和文件中描述的风险并不是唯一可能影响我们的风险。我们目前未知或我们目前认为不重大的额外风险和不确定性也可能对我们的财务状况、财务业绩、现金流、业务或声誉产生重大不利影响。

非GAAP和其他关键绩效指标

本新闻稿中使用的非GAAP财务指标和比率：不变货币收入增长、调整后的息税前利润、调整后的息税前利润、调整后的净利润、调整后的净利润率、调整后的稀释每股收益、净债务、净债务与资本比率以及投资资本回报率（ROIC）。CGI根据IFRS会计准则报告其财务业绩。然而，管理层认为，这些非GAAP指标为投资者提供了有关公司财务状况和运营业绩的有用信息，因为它们提供了对其业绩的额外衡量标准。这些措施不具有IFRS会计准则规定的任何标准化含义，因此不太可能与其他发行人提出的类似措施进行比较，应被视为补充性质，而不是替代根据IFRS会计准则编制的相关财务信息。本新闻稿中使用的关键绩效指标：经营活动提供的现金占收入的百分比、预订量、图书与票据比、积压、未销售天数（DSO）、所得税前利润利润率和净利润率。

以下是与最具可比性的IFRS会计准则财务指标和比率的对账（如适用）。

这些非GAAP指标和比率以及其他关键绩效指标的描述可在我们2026年第一季度MD & A的第3、4、5和6页中找到，该内容发布在CGI网站上，并在SEDART+上提交给加拿大证券管理人员www.sedarplus.ca和EDGAR上提交给美国证券交易委员会www.sec.gov。

2026年第一季度

不变货币收入增长与增长之间的调和。

截至12月31日的三个月内，

2025

2024

$

%

按千加元计算，百分比除外

CGI总收入

4，078，355

3，785，245

293，110

7.7%

货币收入稳定增长

3.4%

外币影响

4.3%

较前期的变化

7.7%

所得税前利润与调整后的息税前利润之间的对账。

截至12月31日的三个月内，

2025

占收入的百分比

2024

占收入的百分比

除百分比和份额数据外，以数千加元计

所得税前收益

599，792

14.7%

591，746

15.6%

加上以下物品：

重组、收购和相关整合成本

26，245

0.6%

13，364

0.4%

重组

-

- %

8，300

0.2%

收购和相关整合成本

26，245

0.6%

5，064

0.1%

融资成本净额

29，076

0.7%

6，612

0.2%

调整后息税前利润

655，113

16.1%

611，722

16.2%

调整后净利润和每股收益

截至12月31日的三个月内，

2025

2024

$

变化

除百分比和份额数据外，以数千加元计

所得税前收益

599，792

591，746

8，046

1.4%

添加回：

重组、收购和相关整合成本

26，245

13，364

12，881

重组

-

8，300

（8，300）

收购和相关整合成本

26，245

5，064

21，181

调整后所得税前利润

626，037

605，110

20，927

3.5%

所得税开支

157，796

153，166

4，630

3.0%

实际税率

26.3%

25.9%

添加回：

重组、收购和相关整合成本的税收减免

7，228

2，952

4，276

对有效税率的影响

0.1%

（0.1%）

重组减税

-

2，189

（2，189）

对有效税率的影响

- %

- %

收购和相关整合成本的税收减免

7，228

763

6，465

对有效税率的影响

0.1%

（0.1%）

调整后所得税费用

165，024

156，118

8，906

5.7%

调整后的有效税率

26.4%

25.8%

调整后净收益

461，013

448，992

12，021

2.7%

调整后净利润率

11.3%

11.9%

加权平均发行股数

A类下级有投票权股份和B类股份（多重投票权）（基本）

215，952，333

225，191，270

（9，238，937）

（4.1%）

A类下级有投票权股份和B类股份（多重投票权）（稀释）

217，664，071

228，241，476

（10，577，405）

（4.6%）

调整后每股收益（美元）

基本

2.13

1.99

0.14

7.0%

稀释

2.12

一点九七

0.15

7.6%

长期债务和租赁负债与净债务之间的对账

截至十二月三十一日，

2025

2024

按千加元计算，百分比除外

长期债务和租赁负债1与净债务之间的对账：

长期债务和租赁负债1

4，291，041

3，400，237

减去以下项目：

现金及现金等价物

836，369

1，801，250

短期投资

4，732

1，790

长期投资

二万六千七百五十五

二万七千三百五十三

与债务相关的外币衍生金融工具公允价值

（26，049）

-

净债务

三百四十四万九千二百三十四

1 569 844人

净债务资本比率

25.7%

13.7%

投资资本回报率

13.3%

16.2%

销售额未结天数

37

38

1截至2025年12月31日，长期债务和租赁负债分别为35.933亿美元（截至2024年12月31日为27.775亿美元）和6.978亿美元（截至2024年12月31日为6.227亿美元），包括其流动部分。

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来源CGI Inc.