肇民科技完成1.06亿美元现金管理操作 累计未到期余额2.36亿美元

上海肇民新材料科技股份有限公司（证券代码：301000，简称：肇民科技）近日发布公告，披露了公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最新进展。公司在赎回部分到期理财产品后，新投入1.06亿美元进行现金管理，目前累计未到期余额达2.36亿美元，均在股东大会授权额度范围内。

公告显示，公司于2025年5月29日获得股东大会批准，同意在12个月内使用不超过2亿元闲置募集资金和4亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。本次操作是该授权下的常规资金管理行为。

公司近期赎回了三笔到期理财产品，合计收回资金9109万美元，实现投资收益2.97万美元。具体明细如下：

在赎回到期产品的同时，公司使用募集资金和自有资金新购买了5项理财产品，总投资金额达1.06亿美元，产品期限从1个月到4个月不等，预计年化收益率在0.6%至3.69%之间。具体投资情况如下：

公司表示，本次现金管理严格遵循审慎投资原则，所选产品均为低风险或中低风险品种，不涉及股票及其衍生品和无担保债券等风险较高的投资标的。公司已建立完善的风险控制措施，包括持续跟踪产品投向、审计部定期检查、监事会监督等，以确保资金安全。

公告强调，使用闲置资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常生产经营，通过适度理财可提高资金使用效率，为股东创造更多回报。截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额为2500万元、21,000万元人民币和135万美元，未超过股东大会授权额度。

肇民科技董事会认为，在确保资金安全和正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理是提升公司整体收益的有效手段。公司将继续按照相关规定，规范运作，确保资金安全与收益平衡。

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