梦天家居拟使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理

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【财经网讯】1月20日，梦天家居集团股份有限公司（证券代码：603216，证券简称：梦天家居）发布公告称，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过38,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过38,000.00万元（含本数），投资单项产品期限最长不超过12个月。国联民生证券承销保荐有限公司作为保荐机构，对本事项出具了明确的核查意见。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688号)，梦天家居实际已发行人民币普通股5,536万股，每股发行价格16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元，扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。公司已开立募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金拟用于以下项目：

公司曾于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度。

注：该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整

此外，公司分别于2024年12月6日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目”“2万套个性化定制柜技改项目”和“智能化仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月底。2025年12月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“研发中心平台项目”“品牌渠道建设项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月底。

截至2026年1月19日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金49,932.17万元，尚未使用的募集资金余额为40,292.15万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。由于项目建设资金需逐步支付，部分募集资金存在暂时闲置。

现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全和公司正常生产经营的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过38,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过38,000.00万元（含本数）。投资单项产品期限最长不超过12个月。

投资品种

公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。本次现金管理不会构成关联交易，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披露义务。

投资风险

尽管理财产品、结构性存款与定期存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

公司于2026年1月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。本事项不构成关联交易。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司经核查认为，公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第七次会议履行了必要的审批程序，符合相关法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对该事项无异议。

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