分析师：iRhythm Tech的股票在初步更新后抛售得太厉害

周一，iRhythm技术公司。（纳斯达克股票代码：IRTC）报告了第四季度初步运营亮点。

这家数字健康公司预计，受2025年第四季度收入创纪录的推动，2025年全年收入将超过之前在2025年10月提供的7.4亿美元指导范围的高端。

分析师一致估计为7.3795亿美元。

iRhythm预计2026财年收入约为8.7亿至8.8亿美元，同比增长约17%至18%，高于共识的8.6268亿美元。

该公司预计2026年调整后EBITDA利润率约为11.5%至12.5%。

“随着我们进入2026年，我们有能力加速我们的领导地位，前方有多种增长催化剂，包括通过人工智能驱动的风险分层合作伙伴关系加深初级保健和人口健康的渗透、移动心脏遥感的势头、扩展到邻近市场，例如阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，并继续国际执行，”昆汀·布莱克福德说。iRhythm总裁兼首席执行官周一在一份新闻稿中表示。

更新后，iRhythm股价下跌了约20%，威廉·布莱尔（William Blair）将这一疲软归因于Zio MCR的推出推迟至2027年，以及2026年正式指引未达到华尔街的预期。

分析师布兰登·巴斯克斯（Brandon Vazquez）周三写道：“最重要的是，我们认为股票疲软被夸大了，投资者应该利用这个机会购买股票。鉴于股价疲软，鉴于过去三天增长有利的环境和估值的快速重置，我们正在将股票添加到威廉·布莱尔分析师定罪名单中。"

威廉·布莱尔（William Blair）的股价为2026年销售额的7倍，维持“跑赢大盘”评级。

管理层已经在第三季度电话会议上暗示Zio MCR将推迟，但本周的会议明确表达了这一信息。因此，我们认为买方模型应该在2026年取消任何重大的MCR贡献。

根据我们与管理层的讨论，William Blair没有发现iRhythm无法在合理时间内解决任何FDA问题。该公司对2027年推出的预期也提供了灵活性，如果该机构要求进行额外更改。

虽然这消除了短期上行催化剂，但并没有改变威廉·布莱尔的基本论点。

分析师Vazquez仍然认为iRhythm在满足其2026年更广泛的预期方面处于有利地位。

IRTC价格走势：根据Benzinga Pro数据，截至周三发布时，iRhythm Holdings股价上涨1.23%，至155.44美元。

照片来自Shutterstock