西藏旅游拟使用3亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率

【财经网讯】西藏旅游股份有限公司（证券代码：600749 证券简称：西藏旅游）于2026年1月13日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。

公告显示，此次现金管理的资金来源于公司2018年非公开发行股票的闲置募集资金。经中国证监会核准，公司于2018年2月完成非公开发行，募集资金总额58,103.17万元，净额56,960.72万元，主要用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造、鲁朗花海牧场景区提升改造等四个募投项目。根据最新披露的募集资金使用情况，各项目投入进度存在明显差异：

西藏旅游表示，鉴于目前募投项目建设进展及资金使用情况，为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和授权期限内资金可滚动使用。投资品种将选择结构性存款、大额存单等保本型理财产品，且单项产品期限不超过12个月，不涉及证券投资及高风险品种。

回顾过去12个月，西藏旅游已使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公告同时提示，尽管公司选择的均为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险等因素影响导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，并由独立董事进行监督检查，确保资金安全。

截至2025年9月30日，西藏旅游资产负债率为25.91%。公司表示，此次现金管理不会影响主营业务及募投项目实施，也不存在负有大额债务同时购买大额理财产品的情形。保荐机构中信建投证券对此事项出具核查意见，认为该行为符合相关法规要求，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，对此无异议。

本次现金管理事项的授权期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金到期后本金及收益将及时归还至募集资金专户。公司将在定期报告中披露现金管理收益情况。

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