思泰克拟使用3800万元超募资金永久补充流动资金 优化资本结构

厦门思泰克智能科技股份有限公司（证券代码：301568，以下简称"思泰克"）于2026年1月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司计划使用3800万元超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项出具无异议核查意见。

思泰克首次公开发行股票事宜经中国证监会证监许可〔2023〕1530号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2582.00万股，每股发行价格23.23元，募集资金总额59979.86万元，扣除不含税发行费用7280.43万元后，实际募集资金净额为52699.43万元。上述募集资金已于2023年11月23日全额到账，并由容诚会计师事务所出具了验资报告。公司已对募集资金实行专户存储管理，并与相关方签署了募集资金监管协议。

根据公司调整后的募集资金使用计划，首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目：

经测算，在扣除上述募投项目所需资金后，公司超募资金总额为15826.91万元。

公司此前已两次使用超募资金补充流动资金：2024年1月使用3800万元超募资金永久补充流动资金，并于当年完成划转；2025年1月再次使用3800万元超募资金永久补充流动资金。此外，公司于2024年12月审议通过使用不超过35000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案，授权期限为三年。截至2025年12月31日，公司使用闲置超募资金进行现金管理的余额为0元。

根据公告，思泰克本次拟使用3800万元超募资金永久补充流动资金，占调整后超募资金总额的24.01%。本次资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，旨在满足公司日常运营的资金需求，提高募集资金使用效率。

公司强调，本次使用超募资金永久补充流动资金的安排符合相关监管要求，将在前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月后进行。公司承诺，本次资金使用不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

思泰克第四届董事会第三次会议已审议通过上述议案，董事会认为本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会影响募投项目的正常进行。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查后认为，该事项符合相关法律法规要求，履行了必要的审批程序，对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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