万事利（301066）使用闲置资金开展现金管理 累计未到期余额1.9亿元

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（证券代码：301066，证券简称：万事利）于2026年1月10日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的最新进展。截至公告日，公司已在股东大会授权范围内开展多项现金管理业务，累计未到期余额为1.9亿元，其中闲置募集资金1.4亿元，自有资金0.5亿元。

公告显示，公司于2025年8月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过3.16亿元的闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，资金可在上述额度及期限内循环滚动使用。

近期，公司已完成部分现金管理产品的到期赎回，并新开展了两笔现金管理业务，具体情况如下：

到期赎回的现金管理产品

本次新开展的现金管理产品

注：上述恒丰银行单位大额存单为公司使用自有资金受让的三年期可转让大额存单，受让时公司需同步支付原转让方持有期间的利息合计1,197,777.78元，因此公司合计支付金额为51,197,777.78元。

过去十二个月内，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理并已赎回的产品累计投资收益显著。其中，募集资金类产品投资收益情况如下：

自有资金类产品投资收益情况亦较为可观，涉及收益凭证、信托计划、结构性存款、大额存单等多种产品类型，投资收益从数千元至数十万元不等。

公司表示，与上述现金管理业务的签约对方均无关联关系。本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无需再次提交董事会审议。公司在选择投资产品时，将优先考虑安全性高、流动性好的品种，并通过财务部门实时跟踪、内审部门审计监督、独立董事及监事会检查等多重措施控制投资风险。

公告强调，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。此举有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为1.4亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为0.5亿元，均未超过股东大会授权的额度范围。

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