墨西哥基金公司发布2025年年度报告

马里兰州哥伦比亚，2025年12月29日/美通社/ --墨西哥基金公司(NYSE：MXF）今天发布了截至2025年10月31日期间的2025财年年度报告。

该报告的完整版本可在该公司网站www.themexicofund.com

2025年年度报告亮点

2025财年，该基金每股资产净值和市价的总回报率分别为31.17%和46.48%，而摩根士丹利资本国际（“MSCI”）墨西哥指数增长了38.34%。截至2025年10月31日，下表列出的所有长期期间，该基金的每股价格均优于其基准，包括自2008年12月（当前投资组合管理团队承担投资管理职责）以来。

年化美元回报率%

1年

3年

5年

10年

12月-08

MXF市场价格

46.48

17.12

18.42

5.64

8.68

MXF导航

31.17

12.43

16.04

4.83

8.15

MSCI墨西哥指数

38.34

14.15

18.21

4.96

6.96

截至2025年10月31日，该基金的市值和每股资产净值分别为19.39美元和22.02美元，折让11.94%，而2024财年末折让20.44%。

在2025年12月的会议上，董事会决定将基金在MDP下的季度分配从每股0.25美元增加至每股0.35美元，显着增长了40.0%，相对于2025年11月30日的市场价格，年化分配率为7.2%。因此，该基金已宣布将于2026年1月29日向截至2026年1月21日记录在案的股东派发每股0.35美元。

该基金的例外限制协议已于2026财年续签，普通费用比率（不包括投资咨询费的绩效部分以及其他非常费用）上限为1.40%，前提是基金净资产保持超过2.6亿美元。该基金2025财年的普通费用率为1.38%，低于1.40%的上限。

关于墨西哥基金公司

墨西哥基金公司是一家非多元化封闭式管理投资公司，其投资目标是通过投资墨西哥证券交易所上市的证券（主要是股票）实现长期资本增值。该基金为希望通过受管理的非多元化投资组合投资墨西哥公司的投资者提供了一种工具，作为其整体投资计划的一部分。

本新闻稿可能包含有关未来情况的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于基金当前的预期和假设，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异，特别是包括基金向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性。实际结果、事件和表现可能会有所不同。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本文日期。本基金没有义务公开发布可能为反映本文日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生而对这些前瞻性陈述做出的任何修订。本新闻稿中包含的任何声明并不构成墨西哥基金或任何其他人承认该声明中描述的事件或情况具有重大意义。

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来源：墨西哥基金公司