联盟伯恩斯坦国家市政收入报告第四季度业绩

同期已实现和未实现净收益总额为28，025，102美元，即每股普通股0.97美元。

本基金 * 于2025年10月31日的总资产净值为350，811，480元，而于2025年7月31日及2024年10月31日则分别为322，750，581元及361，430，563元。

2025年10月31日，根据28，744，936股已发行普通股计算，每股普通股净资产值为12.20美元。