迈克尔·巴里又错了吗？

迈克尔·伯里（Michael Burry）因2008年崩溃而闻名，他现在瞄准了Meta、Oracle、微软、亚马逊和谷歌等大型人工智能公司，认为他们低估了快速老化的计算基础设施的折旧。他估计，2026-2028年，盈利可能被夸大高达176亿美元，其中甲骨文和Meta是最大的违规者。他通过持有Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）和Palantir Technologies（纳斯达克股票代码：PLTR）的看跌期权来表达自己的空头头寸。

成长股大幅回落，而价值股和大型股则维持了大盘的运转。投机性科技股和小盘股较高点下跌20-30%，但最大的公司仍接近创纪录水平。

分析师表示，这是领先地位缩小的迹象，而不是市场全面崩溃。当波动性上升时，资本会重新流入盈利能力和资产负债表强度……如果利率持续高位到2026年，这一趋势可能会持续下去。

第三季度的大部分报告已经过去，但英伟达（Nvidia）将于下周推出。这是对人工智能势头的最后考验，因为投资者正在寻找数据中心需求重新加速和毛利润率更高的迹象。

资料来源：EarningsHub.com

如果英伟达又一个井喷季度，巴里的时机可能会再次提前。但是，如果指导意见软化或库存增加，这可能会验证他的警告，即人工智能的乐观情绪已经超越了自己。

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