夜读 | 想少走10年弯路？11位传奇顶级交易大师的“避坑”与“致富”终极清单

每一位交易者都知道，想要持续盈利是极其困难的。

你需要具备严格的自律、专注力以及情绪稳定性。

除此之外，几乎不可能精准预测哪只股票会上涨、何时上涨。

这也是为什么真正拥有优异交易纪录的股票交易者寥寥无几。

不过，在本文中，我将与你分享史上最著名的交易员及他们给予投资者的宝贵建议。你将了解到这些交易员为何成功、他们的投资理念，以及如果你想在市场中取胜，应当学习哪些策略。

1. 沃伦·巴菲特

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）是我最欣赏的投资者之一。

虽然严格意义上他并不是“交易员”，但他无疑是世界上最成功的投资者之一。

他是伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）的董事长兼首席执行官，被誉为“奥马哈的先知”。

凭借持续稳定的投资回报与精准识别被低估公司的能力，巴菲特成为全球最富有的人之一。

他的投资哲学非常清晰，核心理念是：投资于优秀的公司。

如果你想更深入了解巴菲特，我推荐观看HBO出品的纪录片《成为沃伦·巴菲特》（Becoming Warren Buffett）——这是我最喜欢的投资题材影片之一。

名言：

“当别人贪婪时要恐惧，当别人恐惧时要贪婪。”

“以合理的价格买入一家卓越的公司，远胜于以极低的价格买入一家平庸的公司。”

2. 乔治·索罗斯

乔治·索罗斯（George Soros）是匈牙利裔美国亿万富翁，索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）创始人。

尽管索罗斯同时也是慈善家和政治活动家，但他最广为人知的事迹是——1992年狙击英镑、击垮英格兰银行。

他通过做空英镑，在这场著名的交易中获利约10亿美元。

索罗斯以其识别全球宏观经济趋势并迅速行动的能力闻名于世，这种洞察力为他赢得了数十亿美元的财富。

与巴菲特类似，关于他的纪录片也有多部，例如2019年的纪录片《Soros》，深入探讨了他的生平、事业与争议。

名言：

“关键不在于你是对是错，而在于——当你是对的，你赚了多少钱；当你是错的，你亏了多少钱。”

“当我们意识到‘不完美的理解’是人类的本性时，犯错就不再可耻，可耻的是不去纠正错误。”

3. 保罗·都铎·琼斯

保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）是都铎投资公司（Tudor Investment Corporation）的创始人。

他最著名的成就是在1987年成功预测并从股市崩盘中获利。

同年上映的纪录片《交易员》（Trader）详细记录了他在20世纪80年代的交易策略与思维方式，展示了他如何通过宏观交易取得非凡回报。

琼斯的宏观布局能力和持续的投资回报，使他成为史上最成功的对冲基金经理之一。

近年来，他也积极布局加密货币与Web3项目，是传统金融界中对加密资产最早持开放态度的重量级人物之一。

名言：

“不要只关注赚钱，要先学会保护你已经拥有的。”

“别逞英雄，别让自我膨胀。永远怀疑自己、质疑自己的能力。一旦你觉得自己‘很厉害’，那一刻起你就已经输了。”

4. 杰西·利弗莫尔

杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）是20世纪早期的美国传奇股票交易员，曾多次赚得并失去数百万美元的财富。

乍一听这似乎荒谬，但实际上，许多传奇交易员都经历过暴赚—暴亏—再崛起的循环。

他最为人熟知的是在1929年股市崩盘中的表现，以及他所著的经典投资著作《如何交易股票》（How to Trade in Stocks）。

利弗莫尔以其对市场节奏的敏锐洞察力和对人性心理的深刻理解，成为交易史上不朽的传奇人物。

名言：

“股市从来不会错。”

“过于好奇价格变动背后的所有原因，并不是一件好事。”

5. 本杰明·格雷厄姆

本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）是一位经济学家和职业投资人，被誉为“价值投资之父”。他的著作《聪明的投资者》（The Intelligent Investor）是最受欢迎的价值投资经典书籍之一。

他的投资哲学深刻影响了包括沃伦·巴菲特在内的无数投资者。因此，可以毫不夸张地说，格雷厄姆的建议值得我们认真聆听并应用到自己的投资策略中。

名言：

“从短期来看，市场是一个投票机；但从长期来看，它是一个称重机。”

“聪明的投资者是现实主义者——他在乐观者手中卖出，在悲观者手中买入。”

6. 彼得·林奇

彼得·林奇（Peter Lynch）曾管理富达投资公司的麦哲伦基金（Magellan Fund）。他最著名的理念是“投资你所了解的”，这与沃伦·巴菲特的“能力圈”理念十分相似——两者都强调投资者应只在自己深刻理解的领域内投资。

林奇之所以能登上这份榜单，是因为他具有卓越的选股能力，在他任职期间，麦哲伦基金成为全球表现最出色的共同基金。他还向广大投资者提供了大量稳健且透明的长期投资建议。

名言：

“投资你所了解的。”

“在股市中赚钱的关键，不是避免亏损，而是不被吓跑。”

7. 瑞·达利欧

瑞·达利欧（Ray Dalio）是我最喜欢的投资者之一，与沃伦·巴菲特和迈克尔·伯里齐名。达利欧创立了桥水基金（Bridgewater Associates），这是全球最大的对冲基金之一。他还出版了我最喜爱的书之一《原则》（Principles），在书中分享了他对人生与工作的独特且高度自律的哲学。

达利欧以其“全天候”（All Weather）投资策略而闻名，并经常在他的YouTube频道上分享这些理念。

名言：

“如果你没有失败，就说明你没有在挑战极限；而如果你没有在挑战极限，你就没有最大化你的潜能。”

“我只想要正确的答案——我不在乎正确答案是不是来自我自己。”

8. 理查德·丹尼斯

理查德·丹尼斯（Richard Dennis）是一位著名的商品交易员，被称为“交易场的王子”。他与合伙人威廉·埃克哈特（William Eckhardt）共同发起了著名的“海龟交易者实验”——他们招募并训练了21名零基础的学员，教授其系统化的交易规则，并取得了巨大的盈利。

丹尼斯坚信交易是可以被教授的，并用事实证明了这一点——他成功地将一群新手培养成盈利的职业交易员。自此，他和“海龟交易者”的故事成为了商品交易界的传奇。

名言：

“你必须愿意经常犯错；这并没有什么错。”

“我常说，即使你把交易规则刊登在报纸上，也不会有人去遵守。关键在于一致性与纪律。几乎任何人都能编出一套和我们教的规则80%相似的系统，但他们无法做到在行情糟糕时仍有信心坚持执行。”

9. 斯坦利·德鲁肯米勒

斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）曾任杜肯资本（Duquesne Capital）的董事长兼总裁。他以在货币市场中的成功押注及与乔治·索罗斯的合作而闻名。

德鲁肯米勒以多年保持高回报且从未出现亏损年度的纪录，被公认为全球最杰出的投资者之一。

德鲁肯米勒与众不同的一点在于，他主张集中投资于自己最有信心的机会，而非像许多投资者那样依赖分散化。这种“重仓信念型”投资思维正是他脱颖而出的关键。

名言：

“永远不要投资于当下。”

“我喜欢把所有的鸡蛋放在同一个篮子里——然后非常仔细地盯着那个篮子。”

10. 约翰·坦普尔顿

约翰·坦普尔顿（John Templeton）于1954年创立了坦普尔顿成长基金（Templeton Growth Fund），该基金成为全球最大、最成功的国际投资基金之一。

除了金融投资理念，坦普尔顿还十分重视精神财富，他经常谈及道德和伦理价值在生活中的重要性。

作为慈善家，坦普尔顿于1972年设立了坦普尔顿奖（Templeton Prize）。每年向一位在生命、研究及投资领域做出卓越贡献、彰显坦普尔顿信念的在世人士颁发超过100万美元的奖金。

名言：

“极度悲观时是买入的最佳时机，极度乐观时是卖出的最佳时机。”

“我可以抱怨因为玫瑰花丛有刺，也可以欣喜因为荆棘丛有玫瑰。”

11. 卡尔·伊坎

卡尔·伊坎（Carl Icahn）是一位美国商人、投资者和慈善家。他是伊坎企业（Icahn Enterprises）的创始人及控股股东，该公司是一家位于纽约的多元化控股企业。

伊坎被认为是世界上最出色的交易者之一，他通过在公司中占据重要股份并推动公司改革，为股东赢得了丰厚回报。

尽管伊坎能够影响企业决策并释放股东价值，他也被称为董事会中最令人畏惧的人物之一。他给予投资者的建议也体现了这种风格。

名言：

“你会在这个行业学到：如果你想要朋友，就养只狗吧。”

“在生活和商业中，有两个最根本的错误：第一个是未经思考就贸然行动，第二个是不采取任何行动。”

全球著名交易员给投资者的最佳建议

本列表中的所有投资者和交易员都有各自的哲学和投资建议。虽然这些方法对他们有效，但不一定适合你。以下是每位投资者的核心建议总结：

✍ 内在价值与长期视角：巴菲特经常强调投资于具有坚实内在价值的公司，并长期持有。这与坦普尔顿和伊坎寻求低估资产并保持耐心的观点一致。

✍ 能力圈：巴菲特和芒格都建议投资者只投资自己彻底了解的行业和公司，坚持自己的“能力圈”，避免涉足不熟悉的领域。

✍ 安全边际：投资时始终寻求安全边际，即以低于资产实际价值的价格买入，为不可预见事件或市场下跌提供缓冲。同时，无论多么自信，都不要孤注一掷。

✍ 持续学习：芒格强调持续学习的重要性，并倡导多学科视角来理解投资。与德鲁肯米勒和丹尼斯类似，他认为应形成自己的判断，而不盲目跟随共识。换句话说，随波逐流不是明智之举。

✍ 重质不重量：这是我最喜欢的建议。巴菲特经常提到“以合理价格投资优秀公司”，而不是“以绝佳价格投资平庸公司”。这也与德鲁肯米勒集中投资于高信念领域的理念一致。

✍ 全球视角：正如索罗斯和坦普尔顿所建议，要关注全球机会，并在数据或环境变化时保持灵活适应。

✍ 风险管理：保护资本至关重要。德鲁肯米勒关于不要过度贪婪的建议，以及丹尼斯的方法，都凸显了有效管理风险的重要性。

✍ 逆向思维：坦普尔顿、伊坎和巴菲特都强调，有时逆势操作可能带来潜在收益，要在他人未察觉的地方寻找价值。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。