梅萨股东将于11月17日就共和国合并进行投票;合并航空公司预计将持有3亿美元现金和11亿美元债务

梅萨航空集团公司（纳斯达克股票代码：MESA）（“梅萨”或“公司”）今天宣布，公司、梅萨航空、不时的担保人、杰富瑞资本服务有限责任公司（作为美国财政部的权益继承人）（“应收账款”或“杰富瑞”）和纽约梅隆银行（作为行政代理人和抵押代理人）（“代理人”）（统称为“双方”）之间已对其贷款和担保协议（“贷款协议”）签订了一项修正案（“修正案”），日期为2020年10月30日。根据修正案的条款，杰弗里斯同意：

就该修正案而言，梅萨航空将现金存入杰富瑞控制的抵押账户，并同意抵押一台飞机发动机，每一个都作为贷款协议项下义务的抵押品。

合并更新

2025年4月7日，共和航空控股公司（“Republic”）和该公司宣布，他们已达成最终合并协议（“合并”和“合并协议”），并以全股票交易方式创建一家领先的上市支线航空公司。合并后的公司将更名为共和航空控股公司。预计仍将以新的股票代码“RJET”在纳斯达克上市。“下文列出了合并和某些合并亮点的额外更新，以及之前公司2025年8月13日盈利发布中列出的信息。

净债务金额

正如委托书/招股说明书中详细描述的那样，合并前Mesa股东将拥有合并后公司6%至12%的股份，具体取决于托管股份的分配和净债务金额的确定。托管股份将首先用于补偿联合航空公司因合并结束时存在的任何净债务金额而消失的情况。托管股份的价值将基于合并结束后60个日历日结束合并后公司20个交易日的平均股价。根据净债务金额的确定，向联合航空和合并后的公司分配（如果有）后剩余的任何托管股份将分配给合并前梅萨股东。因此，合并后公司的股份价值将直接影响托管股份的分配以及可分配给合并前梅萨股东的托管股份数量（如果有）。有关托管股份及其处置的更多详细信息在委托声明/招股说明书中列出，包括相对于合并后公司普通股当时现有每股价格的各种净债务金额情景的具体示例。

北环线

如委托声明/招股说明书中所述，截至2025年6月30日，梅萨的联邦和州净运营亏损（“NOL”）总额约为2.776亿美元和1.506亿美元，分别于2030-2038财年和2024-2043财年到期。由于公司专注于将于2025年11月17日举行的特别股东大会以及将于2025年11月19日或前后完成合并，因此公司继续专注于股东价值最大化。[In就此而言，在合并结束时，公司将计入截至该日的NOL价值，用于净债务金额计算，该价值根据多个因素确定，包括：

截至合并结束时，梅萨普通股的股价将对公司将从NOL获得的价值产生重大影响（并应用于净债务金额计算）。以下是基于截至合并结束时Mesa普通股每股假设价格的NOL价值：