奎克·霍顿公布2025年第三季度业绩

宾夕法尼亚州康肖霍肯2025年10月30日/美通社/ --全球工业过程流体领导者Quaker Houghton（“公司”）（纽约证券交易所代码：KWR）今天公布了2025年第三季度业绩。

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

（单位：千美元，每股数据除外）

2025

2024

2025

2024

净销售额

$ 四十九万三千八百四十二

$ 四十六万二千二百七十四

$ 1，420，156

$ 1，395，600

归属于贵格化学公司的净利润（亏损）

30，469

32，346

（23，189）

102，458

归属于奎克化学公司普通股股东的净利润（亏损）-稀释

1.75

1.81

（1.32）

5.70

非GAAP净利润 *

36，270

33，981

94，298

109，886

非GAAP稀释后每股收益 *

2.08

1.89

5.37

6.11

调整后EBITDA *

82，851

78，562

227，377

246，135

*

有关更多信息，请参阅下面的非GAAP措施和调整部分

2025年第三季度综合业绩

2025年第三季度净销售额为4.938亿美元，比2024年第三季度的4.623亿美元增长7%。这一增长主要是由于有机销量增长3%、收购贡献5%以及外币兑换1%的有利影响，部分被售价和产品结构下降2%所抵消。与上年相比，所有部门的有机销量均有所增长，其中亚太部门增长了8%。有机销量的增长主要是由全球约5%的新业务赢得推动的，足以抵消软端市场状况的持续影响，特别是在美洲和欧洲、中东和非洲地区。售价和产品组合的下降主要归因于产品、服务和地区组合的影响以及我们基于指数的客户合同的影响。有机销量与2025年第二季度相比增长了1%。

该公司报告2025年第三季度净利润为3，050万美元，即稀释后每股1.75美元，而2024年第三季度净利润为3，230万美元，即稀释后每股1.81美元。不包括各时期的非经常性和非核心项目，2025年第三季度公司的非GAAP净利润和非GAAP稀释每股收益分别为3，630万美元和2.08美元，而2024年第三季度分别为3，400万美元和1.89美元。公司在2025年第三季度产生了8290万美元的调整后EBITDA，与2024年第三季度的7860万美元相比增长了约5%，这得益于净销售额的增长和一致的营业利润率。有关更多信息，请参阅下面的非GAAP措施和披露部分。

首席执行官兼总裁Joe Berquist评论说：“第三季度业绩强劲，这得益于团队严格执行我们的战略。尽管终端市场环境弱于预期，但本季度的销售额增长了7%，有机销量增长了3%，调整后EBITDA也提高了5%。我们的业绩得益于全球约5%的新业务胜利，并因亚太地区的持续势头而放大。我们正在推进我们的战略举措，利用我们的规模和管理成本，以增强我们的全球竞争力并提高利润率。稳健的现金产生使我们能够进一步加强我们的资产负债表，并通过股息和股票回购向股东返还现金。

“我们预计当前的软环境至少将持续到年底，预计季节性正常。我们业务的韧性显而易见。我们相信自己有能力转换销售渠道，并有能力执行我们持续的成本和生产力计划。我们预计第四季度收入和盈利将实现同比增长，并正在为我们的企业战略奠定动力，以在2026年及以后保持高于市场的增长。"

2025年第三季度分部业绩

该公司三个可报告分部的2025年第三季度和九个月的经营业绩：（i）美洲;（ii）欧洲、中东和非洲;和（iii）亚太地区，进一步描述如下。

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

2025

2024

2025

2024

净销售额 *

美洲

$ 222，787

$ 220，275

$ 657，560

$ 673，546

EMEA

143，900

134，135

413，101

410，558

亚洲/太平洋

127，155

107，864

349，495

311，496

净销售总额

$ 四十九万三千八百四十二

$ 四十六万二千二百七十四

$ 1，420，156

$ 1，395，600

分部营业利润 *

美洲

$ 58，913

$ 62，121

$ 176，351

$ 193，027

EMEA

26，479

24，644

74，867

80，867

亚洲/太平洋

35，569

30，656

90，214

92，033

分部营业利润总额

$ 120，961

$ 117，421

$ 341，432

$ 365，927

*

有关更多信息，请参阅下面的“分部指标和调整”部分

下表总结了2025年第三季度与2024年第三季度按可报告分部和综合业务划分的销售差异：

销售量

售价和

产品组合

外币

收购与

其他

总

美洲

- %

（2）%

1%

2%

1%

EMEA

1%

1%

3%

2%

7%

亚洲/太平洋

8%

（5）%

1%

14%

18%

综合

3%

（2）%

1%

5%

7%

由于有机销量的增加、收购（主要是Dipsol）对销售额的进一步贡献以及外币兑换的有利影响，2025年第三季度亚太分部的净销售额与2024年同期相比增长了18%，部分被售价、产品和地域组合的下降所抵消。由于有机销量增加、收购销售进一步增加、售价和产品结构增加以及外币兑换的有利影响，2025年第三季度EMEA部门的净销售额较2024年同期增长了7%。由于收购对销售的贡献以及外币兑换的有利影响，2025年第三季度美洲部门的净销售额与2024年同期相比增长了1%，但部分被售价和产品结构的下降所抵消。美洲的有机销量与上年同期一致。

尽管基础终端市场活动较上年水平疲软，但2025年第三季度所有部门的新业务均强劲获胜。与2024年同期相比，2025年第三季度售价和产品结构的下降反映了产品、服务和地域结构的变化，以及我们基于指数的客户合同的影响。

受有机销量增加和外币兑换的有利影响的推动，合并净销售额与2025年第二季度相比增长约2%。售价和产品结构与上一季度一致。尽管基础终端市场活动持续疲软，但与2025年第二季度相比，受新业务胜利的推动，所有部门的净销售额均有所增长。亚太地区和美洲地区的有机销量有所增长，但EMEA地区的有机销量有所下降。与2025年第二季度相比，2025年第三季度外币兑换有利于所有部门的销售。

2025年第三季度，欧洲、中东和非洲和亚太分部的分部营业利润较上年有所增长，主要是由于净销售额的改善。2025年第三季度美洲分部的分部营业利润较上年有所下降，因为净销售额的增长被分部营业利润率的小幅下降所抵消。与2025年第二季度相比，2025年第三季度亚太地区和欧洲、中东地区分部的分部营业利润有所增长，主要是受净销售额增长的推动，美洲分部略有下降。

现金流和流动性亮点

截至2025年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为8，990万美元，而2024年同期为1.415亿美元。公司的经营现金流主要反映了经营业绩下降、重组活动现金流出增加以及流动资金活动现金流出增加，主要是由于应收账款收款时机流入减少和库存采购流出增加。

截至2025年9月30日，该公司的总债务为8.752亿美元，现金及现金等值物为1.72亿美元，净债务约为7.032亿美元。该公司的净债务除以其过去十二个月调整后的EBITDA约为2.4倍。该公司杠杆率较上年的增加主要反映了该公司对Dipsol的收购，该收购于2025年4月完成，并由公司现有信贷安排下的借款提供资金。在2025年第三季度，与2025年第二季度相比，该公司将未偿还债务总额减少了约6150万美元，并以380万美元回购了29，791股股票。

非GAAP措施和披露

本新闻稿中的信息包括非GAAP（未经审计）财务信息，其中包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP营业利润率、非GAAP毛利润率、非GAAP毛利润率、关联公司净利润中的权益前收入税-调整后的非GAAP净利润和非GAAP每股稀释后的收益。该公司相信，这些非GAAP财务指标提供了有意义的补充信息，因为它们增强了读者对公司财务业绩的了解，促进了财政期之间的比较，并排除了管理层认为不能表明未来经营业绩或被认为是公司运营核心的项目。非GAAP业绩仅用于补充信息目的，不应被视为根据GAAP呈列的财务信息的替代品。此外，我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP毛利润率、非GAAP毛利润率、非GAAP毛利润率、关联公司净利润中扣除权益前收入的所得税-调整后的非GAAP净利润和非GAAP稀释后每股收益，如下所讨论并与最具可比性的GAAP指标进行协调，可能无法与其他公司报告的类似名称的措施进行比较。

该公司呈列EBITDA，计算为扣除折旧和摊销、利息费用以及关联公司净利润中扣除权益前收入所得税前归属于公司的净利润。该公司还列出了调整后的EBITDA，其计算方法是EBITDA加上或减去管理层认为不代表未来经营业绩或被视为公司运营核心的某些项目。此外，该公司还列出了非GAAP营业收入，计算为营业收入加上或减去管理层认为不代表未来经营业绩或被视为公司运营核心的某些项目。此外，该公司还列出了非GAAP毛利润，计算为毛利润加上或减去管理层认为不代表未来经营业绩或被视为公司运营核心的某些项目。此外，公司还提供了非GAAP调整后EBITDA利润率、非GAAP营业利润率和非GAAP毛利率，分别计算为调整后EBITDA、非GAAP营业收入和非GAAP毛利润占合并净销售额的百分比。该公司相信，这些非GAAP指标提供了透明且有用的信息，并被分析师、投资者和我们行业的竞争对手以及管理层广泛使用，以一致的方式评估公司的运营业绩。

此外，该公司还列出了非GAAP净利润和非GAAP稀释后每股收益作为额外的绩效指标。非GAAP净利润计算方法为调整后EBITDA（如上定义），减去折旧和摊销、利息费用以及关联公司净利润中不计权益收入的税款，在每种情况下，根据适用的情况对非核心项目产生的任何折旧、摊销、利息或税收影响进行调整。公司净利润与调整后EBITDA的对账。非GAAP稀释每股收益计算为“两类股份法”下核算的每股稀释每股非GAAP净利润。“公司相信，非GAAP净利润和非GAAP稀释后每股收益提供了透明和有用的信息，并被分析师、投资者和我们行业的竞争对手以及管理层广泛使用，以一致的方式评估公司的业绩。

由于其涉及公司未来预测以及本新闻稿中包含的其他前瞻性信息，公司尚未为可比GAAP指标或前瞻性非会计准则的量化对账提供指导GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP指标，因为它无法合理确定地确定计算所需的某些重要项目的最终结果这些措施无需付出不合理的努力。这些项目包括但不限于公司可能记录的某些可能对净利润产生重大影响的非经常性或非核心项目。这些项目是不确定的，取决于各种因素，并可能对指导期内美国GAAP报告的业绩产生重大影响。

公司在本新闻稿中提到的过去十二个月调整后EBITDA是指截至2025年9月30日的十二个月期间调整后EBITDA为2.922亿美元，其中包括（i）截至2025年9月30日的九个月调整后EBITDA为2.274亿美元，如下文非GAAP对账所示，和（ii）截至2024年12月31日的十二个月调整后EBITDA为3.109亿美元，如公司2025年2月24日第四季度和2024年全年业绩新闻稿中包含的非GAAP对账中所示，减去（iii）截至9月30日的九个月，2024年调整后EBITDA为2.461亿美元，如下文非GAAP对账所示。

下表中列出的某些前期非GAAP财务指标已进行调整，以符合本期列报方式。下表将公司的非GAAP财务指标（未经审计）与其最直接可比的GAAP（未经审计）财务指标（除非另有说明，否则以千美元计，每股金额除外）进行了核对：

非GAAP毛利润和利润率调整

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

2025

2024

2025

2024

毛利

$ 180，865

$ 172，549

$ 513，848

$ 529，830

与收购相关的逐步增加库存摊销

-

-

6，022

-

库存损失（收益）和其他调整

671

-

（2，933）

-

非美国通用会计准则毛利润

$ 十八万一千五百三十六

$ 十七万二千五百四十九

$ 516，937

$ 529，830

非GAAP利润率（%）

36.8%

37.3%

36.4%

38.0%

非GAAP营业收入和保证金调整

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

2025

2024

2025

2024

营业收入

$ 46，641

$ 五万一千七百一十八

$ 21，755

$ 165，693

与收购相关的逐步增加库存摊销

-

-

6，022

-

重组及相关费用，净额

7，745

2，610

31，128

4，787

收购相关费用

642

381

4，775

898

库存损失（收益）和其他调整

671

-

（3，256）

-

客户破产成本

-

-

-

1，522

减值费用

-

-

88，840

-

收购相关折旧和摊销

1，656

-

3，337

-

其他费用（积分）

530

（519）

1，695

347

非gaap运营收入

$ 57，885

$ 54，190

$ 154，296

$ 173，247

非GAAP营业利润率（%）

11.7%

11.7%

10.9%

12.4%

EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

和非GAAP净利润调整

2025

2024

2025

2024

归属于贵格化学公司的净利润（亏损）

$ 30，469

$ 32，346

$ (23，189）

$ 102，458

折旧和摊销（a）

24，436

21，423

69，187

63，907

利息开支

10，941

10，347

33，265

31，925

关联公司净利润中扣除权益前收入的税（b）

9，266

12，167

22，280

40，453

EBITDA

75，112

76，283

101，543

238，743

专属保险公司的股权收入

（1 691）

（285）

（4，437）

（1，266）

与收购相关的逐步增加库存摊销

-

-

6，022

-

重组及相关费用，净额

7，745

2，610

31，128

4，787

收购相关费用

642

381

4，775

898

库存损失（收益）和其他调整

671

-

（3，256）

-

养老金和退休后福利成本、非服务部分

469

469

1，351

1，398

客户破产成本

-

-

-

1，522

减值费用

-

-

88，840

-

产品责任索赔费用，净额

-

-

-

896

业务中断保险收益

-

（1，000）

-

（1，000）

恶性通货膨胀经济体的货币兑换影响

886

624

2，073

333

收购相关对冲损失

-

-

1，351

-

出售资产收益

-

-

（2，534）

-

多雇主计划提款费

923

-

923

-

巴西非所得税抵免

（1 762）

-

（1 762）

-

其他费用（积分）

（144）

（520）

1，360

（176）

调整EBITDA

$ 82，851

$ 78，562

$ 227，377

$ 246，135

调整后EBITDA利润率（%）

16.8%

17.0%

16.0%

17.6%

调整EBITDA

$ 82，851

$ 78，562

$ 227，377

$ 246，135

减：折旧和摊销（a）

24，436

21，423

69，187

63，907

减：利息支出

10，941

10，347

33，265

31，925

减：关联公司净利润中扣除权益前收入的税-调整后（b）

12，860

12，811

33，964

40，417

加：与收购相关的折旧和摊销

1，656

-

3，337

-

非gaap净收入

$ 36，270

$ 33，981

$ 94，298

$ 109，886

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

非GAAP每股稀释收益分配

2025

2024

2025

2024

归属于贵格会的GAAP稀释后每股盈利（亏损）

化学公司普通股股东

$ 1.75

$ 1.81

$ （1.32）

$ 5.70

专属保险公司的股权收入

（0.10）

（0.02）

（0.25）

（0.07）

与收购相关的逐步增加库存摊销

-

-

0.25

-

重组及相关费用，净额

0.30

0.11

1.31

0.20

收购相关费用

0.02

0.02

0.21

0.04

库存损失（收益）和其他调整

0.02

-

（0.14）

-

养老金和退休后福利成本、非服务部分

0.02

0.02

0.06

0.06

客户破产成本

-

-

-

0.06

减值费用

-

-

4.91

-

产品责任索赔费用，净额

-

-

-

0.04

业务中断保险收益

-

（0.04）

-

（0.04）

恶性通货膨胀经济体的货币兑换影响

0.05

0.04

0.12

0.02

收购相关对冲损失

-

-

0.06

-

出售资产收益

-

-

（0.11）

-

多雇主计划提款费

0.04

-

0.04

-

巴西非所得税抵免

（0.08）

-

（0.08）

-

其他费用（积分）

0.02

（0.03）

0.07

（0.01）

离散税项目

（0.02）

（0.02）

0.11

0.11

收购相关折旧和摊销

0.06

-

0.13

-

非GAAP稀释每股收益

$ 2.08

$ 1.89

$ 5.37

$ 6.11

a.

截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月和九个月的折旧和摊销分别包括约20万美元和70万美元的摊销费用，记录在公司简明合并经营报表中的关联公司净利润权益中。这归因于与收购公司韩国霍顿株式会社50%股权相关的公允价值购买会计升级的摊销。

B.

关联公司净利润中未计权益收入的税收-调整后包括公司的税收费用，该费用根据归属于贵格化学公司的净利润对账中所列对账项目的任何即期和递延所得税费用（福利）（如适用）的影响进行调整，上述，利用发生这些调整的征税司法管辖区的适用税率确定，但可扣除。此说明还包括截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月和九个月的具体税收费用和福利的影响。

分部衡量标准和调整

本新闻稿包含属于1995年《私人证券诉讼改革法》和1933年《证券法》（经修订）安全港条款的“前瞻性陈述”。这些陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实并不严格相关。我们的这些前瞻性陈述基于对未来事件的假设、预测和预期，我们根据当前可用信息认为这些假设、预测和预期是合理的，包括有关经济衰退潜在影响的陈述;关税，包括围绕关税变化的不确定性;通货膨胀和全球供应链对公司业务、经营业绩和财务状况的限制;我们预计我们将保持充足的流动性并继续遵守公司信贷安排的条款;对未来需求和原材料成本的预期;以及有关原材料成本增加和定价举措的影响的声明。这些前瞻性陈述包括有关我们的信念、计划、目标、目标、期望、预期、意图、财务状况、经营结果、未来业绩和业务的陈述，这些陈述可能与我们的实际结果存在重大差异，包括但不限于收购和剥离的潜在好处或不确定性、全球供应链限制对我们业务的影响、以及我们当前和未来的结果、计划和陈述，包括“可能”、“可能”、“应该”、“会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“意图”、“前景”、“目标”、“可能”、“潜在”、“计划”或类似表达。此类报表包括与当前和未来的业务活动、运营事项、资本支出和融资来源相关的信息。一个主要风险是，对公司产品和服务的需求主要来自对客户产品的需求，这使公司面临与客户业务下滑以及意外客户生产放缓和停工相关的不确定性。其他主要风险和不确定性包括但不限于通胀压力，包括原材料成本增加;供应链限制和经济衰退的影响;客户财务不稳定;高利率及其对我们和客户业务运营的影响;战争行为、恐怖主义和军事冲突的影响，包括乌克兰和中东的冲突以及经济、各国政府和政府组织采取的政治和政府行动作为回应;经济和政治混乱，特别是考虑到全球范围内的多次选举和政权更迭的可能性;经济衰退的可能性;立法和监管发展，包括现有法律和法规的变更，或其解释、适用或执行方式;关税、报复性关税、“贸易战”和贸易限制，以及其他国家对俄罗斯和白俄罗斯和/或其他政府组织实施的经济和其他制裁;许多跨国公司暂停在俄罗斯的活动;外币波动;适用税率和法规的重大变化及其潜在影响，包括由HR 1（通常称为“One Big Beautiful Bill Act”）产生的影响;未来的恐怖袭击和其他暴力行为;我们行业整合的影响，包括主要客户的损失或整合;气候变化、火灾或其他自然灾害的影响;网络安全漏洞、网络安全攻击和其他技术中断和安全事件的潜在发生;以及美国政治状况以及立法和监管活动（或不作为），包括采用（或失败） 采用）新的法律、法规和行政命令，现有法律、法规和行政命令或其解释或适用方式的变更，以及采用我们运营所在司法管辖区之间发生冲突的法律、法规或行政命令。此外，该公司的商业周期与钢铁、汽车、航空航天、工业设备、铝和耐用品行业客户所经历的商业周期相同。我们的前瞻性陈述受到有关公司及其运营的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会因各种重要因素而发生变化，其中一些因素超出了我们的控制范围。这些与我们业务相关的风险、不确定性和可能的不准确假设可能会导致我们的实际结果与预期和历史结果存在重大差异。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述，包括对2025年和未来期间业务状况的预期，均基于截至本新闻稿发布之日公司可用的信息，这些信息可能会发生变化。因此，我们警告您不要过度依赖我们的前瞻性陈述。有关这些风险和不确定性以及我们面临的某些额外风险的更多信息，请参阅风险因素部分，该部分出现在截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告的第1A项中，以及不时向美国证券交易委员会提交的后续报告中。我们无意更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或出于任何其他原因，并且我们不承担任何责任或义务。本讨论是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的允许进行的。

公司每个可报告分部的分部营业利润由分部的净销售额减去直接相关的产品成本和其他营业费用组成。不直接归因于各分部净销售额的运营费用，例如某些企业和行政成本以及重组费用，不包括在分部运营盈利中。公司可报告分部中未具体识别的其他项目包括利息费用和其他（费用）收入（净额）。

下表列出了有关公司可报告分部业绩的信息（以千美元计）：

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

2025

2024

2025

2024

净销售额

美洲

$ 222，787

$ 220，275

$ 657，560

$ 673，546

EMEA

143，900

134，135

413，101

410，558

亚洲/太平洋

十二万七千一百五十五

107，864

349，495

311，496

净销售总额

$ 四十九万三千八百四十二

$ 四十六万二千二百七十四

$ 1，420，156

$ 1，395，600

分部营业收益

美洲

$ 58，913

$ 62，121

$ 176，351

$ 193，027

EMEA

26，479

24，644

74，867

80，867

亚洲/太平洋

35，569

30，656

90，214

92，033

分部营业利润总额

120，961

117，421

341，432

365，927

重组及相关费用，净额

（7，745）

（2，610）

（31，128）

（4，787）

减值费用

-

-

（88，840）

-

非营业和行政费用

（49，560）

（47，778）

（151，137）

（149，538）

企业资产折旧和摊销

（17，015）

（15，315）

（48，572）

（45，909）

营业收入

46，641

五万一千七百一十八

21，755

165，693

其他（费用）收入，净

（270）

783

（1，632）

二千二百八十五

利息开支

（10，941）

（10，347）

（33，265）

（31，925）

税前收入（亏损）和关联公司净利润中的权益

$ 35，430

$ 42，154

$ (13，142）

$ 十三万六千零五十三

前瞻性陈述

电话会议

正如之前宣布的那样，该公司讨论其2025年第三季度业绩的投资者电话会议定于2025年10月31日星期五上午8：30举行。电话会议的实时网络广播以及补充信息可通过公司的投资者关系网站investors.quakerhoughton.com访问。您还可以拨打877 - 269 - 7756参加电话会议。

关于贵格会霍顿

贵格会霍顿（Quaker Houghton）是工业过程流体领域的全球领导者。我们的业务遍及世界各地，业务遍及25个国家，客户包括数千家世界上最先进和专业的钢铁、铝、汽车、航空航天、海上、集装箱、采矿和金属加工公司。我们的高性能、创新和可持续的解决方案得到一流技术、深厚的流程知识和定制服务的支持。我们拥有约4，400名员工，其中包括化学家、工程师和行业专家，我们与客户合作改善他们的运营，以便他们能够在接下来发生的任何情况下更高效、更有效地运行。贵格会霍顿总部位于宾夕法尼亚州康肖勒肯，位于美国费城附近。请访问quakerhoughton.com了解更多信息。

贵格化学公司简明合并经营报表（未经审计;美元单位：千美元，每股数据除外）

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的九个月，

2025

2024

2025

2024

净销售额

$ 四十九万三千八百四十二

$ 四十六万二千二百七十四

$ 1，420，156

$ 1，395，600

销货成本

312，977

289，725

906，308

865，770

毛利

十八万零八百六十五

十七万二千五百四十九

五十一万三千八百四十八

529，830

销售、一般和管理费用

126，479

118，221

372，125

359，350

减值费用

-

-

88，840

-

重组及相关费用，净额

7，745

2，610

31，128

4，787

营业收入

46，641

五万一千七百一十八

21，755

165，693

其他（费用）收入，净

（270）

783

（1，632）

二千二百八十五

利息开支

（10，941）

（10，347）

（33，265）

（31，925）

税前收入（亏损）和关联公司净利润中的权益

35，430

42，154

（13，142）

十三万六千零五十三

关联公司净利润中扣除权益前收入的税

9，266

12，167

22，280

40，453

关联公司净利润中扣除权益前的收入（亏损）

二万六千一百六十四

二万九千九百八十七

（35，422）

95，600

关联公司净利润中的权益

4，322

2，385

12，262

6，940

净利润（亏损）

30，486

32，372

（23，160）

102，540

减：归属于非控股权益的净利润

17

26

29

82

归属于贵格化学公司的净利润（亏损）

$ 30，469

$ 32，346

$ (23，189）

$ 102，458

每股数据：

归属于贵格化学公司普通股股东的净利润（亏损）-基本

$ 1.75

$ 1.81

$ （1.32）

$ 5.71

归属于奎克化学公司普通股股东的净利润（亏损）-稀释

$ 1.75

$ 1.81

$ （1.32）

$ 5.70

已发行普通股基本加权平均数

17，363，947

17，837，858

17，524，377

17，889，168

稀释加权平均流通普通股

17，421，090

17，864，335

17，545，666

17，909，967

奎克化学公司

精简合并资产负债表

（未经审计;美元单位：千美元，面值除外）

9月30日，

2025

12月31日，

2024

资产

流动资产

现金及现金等价物

$ 172，038

$ 188，880

应收账款，净额

436，216

400，126

库存

268，608

227，472

预付费用和其他流动资产

69，123

59，939

流动资产总额

945，985

876，417

不动产、厂场和设备，净额

295，784

229，532

使用权租赁资产

38，454

34，120

商誉

501，767

518，894

其他无形资产，净值

890，645

八十二万七千零九十八

于联营公司的投资

十万六千七百八十三

九万八千零一十二

递延税项资产

10，050

9，216

其他非流动资产

27，329

17，360

总资产

$ 2，816，797

$ 2，610，649

负债及股本

流动负债

短期借款和长期债务的流动部分

$ 35，949

$ 三万七千五百五十四

应付账款

二十万五千五百四十一

198，137

应付股利

8，825

8，572

应计报酬

四万二千零九十五

五万零二百一十二

应计重组

4，800

2，297

累积养老金和退休后福利

2，259

两千三百二十八

其他应计负债

83，930

80，668

流动负债总额

383，399

379，768

长期债务

838，522

669，614

长期租赁负债

22，637

20，028

递延税项负债

150，726

138，828

非流动应计养老金和退休后福利

23，769

23，783

其他非流动负债

30，861

24，445

总负债

1，449，914

1，256，466

股权

普通股面值1美元;授权30，000，000股;已发行和发行 2025年9月30日-17，367，942股; 2024年12月31日-17，673，607股

17，368

17，674

超过面值的资本

876，911

903，781

留存收益

584，706

633，731

累计其他综合损失

（115，333）

（201，619）

贵格会股东权益总额

1，363，652

1，353，567

非控制性权益

3，231

616

权益总额

1，366，883

1，354，183

负债和权益总额

$ 2，816，797

$ 2，610，649

贵格化学公司简明合并现金流量报表（未经审计;美元单位：千美元）

截至9月30日的九个月，

2025

2024

经营活动产生的现金流量

净（损失）收入

$ (23，160）

$ 102，540

将净（损失）收入与经营活动提供的净现金进行调节的调整：

折旧及摊销

68，471

63，159

扣除股息后的关联公司未分配收益中的权益

（4，366）

1，045

递延所得税

（16，503）

（7，934）

股份酬金

10，419

12，413

减值费用

88，840

-

重组及相关费用，净额

31，128

4，787

库存逐步摊销

6，022

-

处置不动产、厂房、设备和其他资产的收益

（2，051）

-

其他调整

（5，082）

（4，325）

扣除收购后，流动资产和流动负债变动产生的现金增加（减少）：

应收账款

4，585

20，625

库存

（16，473）

（10，875）

预付费用和其他流动资产

（4，258）

（7，912）

应计重组

（21，671）

（6，397）

应付款项和应计负债

（25，992）

（25，612）

 经营活动提供的净现金

89，909

141，514

投资活动产生的现金流量

不动产、厂房和设备投资

（33，630）

（19，337）

与收购相关的付款，扣除收购现金

（164，209）

（39，302）

资产处置收益

2，992

2，798

其他投资活动

1，828

-

 投资活动所用现金净额

（193，019）

（55，841）

融资活动现金流量

支付长期债务

（25，967）

（48，600）

循环信贷设施借款，净额

168，938

30，500

其他债务付款净额

（525）

（842）

上缴红利

（25，583）

（24，523）

根据股份回购计划购买的股份

（36，496）

（22，906）

其他股票相关活动

（1，099）

（631）

 融资活动提供（用于）的净现金

79，268

（67，002）

 外汇汇率变化对现金的影响

7，000

（1，124）

现金及现金等值物净（减少）增加

（16，842）

17，547

期初现金及现金等价物

188，880

194，527

期末现金及现金等价物

$ 172，038

$ 212，074

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来源：贵格会化学公司