墨西哥基金公司薪酬分配

马里兰州哥伦比亚，2025年10月30日/美通社/ --墨西哥基金公司(NYSE：MXF）宣布，根据基金的管理分配计划（MDP），今天将向截至2025年10月22日的记录股东支付每股0.25美元的现金分配。

一般而言，每个财政期间的可分配收入金额取决于基金全年实现的总损益。分配可能包括净投资收益、资本收益和资本回报，但这些分配的性质要到基金财年结束后才能确定。

然而，根据1940年《投资公司法》，基金必须向股东指明每次分配的来源。下表列出了2025年10月30日分配和本财年支付的分配来源的估计：

分布估计

2025年10月

财年年初至今（YTD）1

源

每股

当前分配百分比

每股

占财年分配的百分比

净投资收入

0.1845美元

73.80%

0.6937美元

73.80%

净实现短期资本收益

0.0037美元

1.48%

0.0139美元

1.48%

已实现长期资本收益净额

0.0313美元

12.53%

0.1178美元

12.53%

资本回报

0.0305美元

12.19%

0.1146美元

12.19%

总经销

0.2500美元

100.00%

0.9400美元

100.00%

有关基金业绩和分配率的信息如下：

截至20252年9月30日的5年期平均年度总回报

19.11%

当前年化分配率（当前财年）3

3.32%

本财年累计总回报4

33.59%

累计分配率（本财年）5

3.04%

1本基金本财年于2024年11月1日开始。

2平均年度总回报代表过去五年基金年度净资产总回报的简单算术平均值。年度净资产总回报是基金净资产在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设的这些分配的再投资。

3当前年化分配率是截至2025年9月30日的累计分配率，年化占基金当日资产净值的百分比。

4本财年累计总回报是2024年11月1日至2025年9月30日期间基金净资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

5基金当前财政期间（2024年11月1日至2025年9月30日）的累积分配率，按该期间分配的美元价值占截至2025年9月30日基金资产净值的百分比计算。

您不应从此分配金额或基金MDP的条款中得出有关基金投资业绩的任何结论。

上述报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告分配。

联系方式：Tofi Dayan +5255-9138-3350电子邮件：investor-relations@themexicofund.com

帕特里夏·巴洛诺夫斯基 Pristine Advisers，LLC +1-631-756-2486电子邮件：pbaronowski@pristineadvisers.com

关于墨西哥基金公司

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来源：墨西哥基金公司