国投智能：2024年经营现金流净额0.59亿，当前现金储备充足

投资者提问：

2024年净利润亏损4.03亿元，未披露经营活动现金流净额数据，而研发投入、项目实施均需资金支撑。请问公司当前的货币资金余额有多少？经营活动现金流是否为负？若现金流紧张，将通过何种方式筹集资金维持运营及战略推进？

董秘回答(国投智能SZ300188)：

您好，2024年公司经营活动现金流净额是 0.59 亿元，已在2024年年度报告中披露。截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 9.14 亿元。公司业务具有明显的季节性特征，客户大部分的回款集中在第四季度，这一行业常见特点导致公司 2023 年 - 2025 年三季度的经营活动现金流净额均为负值，但 2023 年、2024 年全年经营性现金流净额均为正，现金流整体呈现 “季度波动、年度稳健” 的态势。当前公司现金储备充足，资产负债率为 35.47%，处于行业低位，财务结构稳健，足以支撑日常运营、研发投入及项目推进。若未来出现阶段性现金流需求，公司将结合市场环境与实际情况，审慎选择合适的融资方式，所有融资行为都会严格履行相关决策流程，并按相关法律、法规及有关规定的要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注与支持。