联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司发布每月组合更新

纽约，2025年10月27日/美通社/ -- AllianceBernstein国家市政收入基金公司[NYSE：AFB]（“基金”）今天发布了截至2025年9月30日的月度投资组合更新。

联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投资组合%

1）梅丽莎独立学区系列赛2024-2 4.25%，02/01/53

2.12%

2）2024年马萨诸塞州联邦系列赛-A 5.00%，01/01/54

2.01%

3）俄克拉荷马州收费公路管理局2023年系列赛4.50%，01/01/53

1.96%

4）达拉斯独立学区系列赛2024-2 4.00%，02/15/54

1.91%

5）纽约交通发展公司2024年系列零优惠券，12/31/54

1.88%

6）华盛顿大都会机场管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.86%

7）夏威夷州机场系统2025年收入系列-A 5.50%，07/01/54

1.86%

8）沃辛顿市学区系列赛2023 5.50%，12/01/54

1.86%

9）亚特兰大市GA航空部2025年系列赛-B 5.50%，07/01/55

1.85%

10）佛罗里达州迈阿密戴德县航空收入系列2025-A 5.50%，10/01/10/55

1.85%

行业/行业细分

投资组合%

收入

医疗保健-非营利

13.55%

机场

10.30%

收入-杂项

8.66%

收费公路/交通

5.49%

预付费能源

4.68%

工业发展-航空公司

4.08%

高等教育-私立

3.47%

小学/中学教育-公共

3.21%

端口

2.61%

工业发展-工业

2.18%

高等教育-公立

1.78%

高级生活

1.30%

电业

1.23%

水和下水道

0.80%

烟草证券化

0.29%

小学/中学教育-私立

0.18%

小计

63.81%

税收支持

当地政府官员

10.98%

州政府

6.41%

特别税

3.51%

当地租赁

1.48%

评估区

0.18%

小计

22.56%

保证

11.77%

资产支持

住房-多户

1.48%

小计

1.48%

商业抵押贷款支持证券

非机构定息CMBS

0.36%

小计

0.36%

预退款/ETM

0.02%

总

100.00%

状态细分

投资组合%

Texas

14.43%

加州

9.11%

佛罗里达

8.51%

伊利诺伊

7.60%

威斯康星

7.20%

纽约

6.50%

马萨诸塞

5.85%

格鲁吉亚

4.34%

俄亥俄

4.18%

宾夕法尼亚

3.06%

南卡罗来纳

2.95%

新罕布什尔

2.73%

哥伦比亚特区

2.60%

俄克拉

2.35%

亚利桑那

2.04%

路易斯安那

1.96%

密歇根

1.94%

夏威夷

1.86%

科罗拉多

1.72%

明尼苏达

1.31%

阿拉巴马

0.97%

内布拉斯加

0.94%

印第安纳

0.85%

北卡罗来纳

0.76%

华盛顿

0.69%

弗吉尼亚

0.59%

田纳西

0.50%

阿拉斯加

0.48%

马里兰

0.37%

新泽西

0.36%

阿肯色

0.35%

北达科他

0.35%

俄勒冈

0.23%

康涅狄格

0.19%

南达科他

0.13%

总投资

100.00%

信用质量细分

投资组合%

AAA

12.33%

AA

38.27%

一

21.75%

BBB

16.17%

BB

7.20%

B

0.53%

未评级

3.73%

预先退还的债券

0.02%

总

100.00%

按期限分类的债券

投资组合%

少于1年

0.19%

1至5年

0.18%

5到10年

2.42%

10到20年

12.15%

20到30年

60.94%

30多年

24.12%

其他

0.00%

净资产总额

100.00%

投资组合统计数据：

AST百分比：

20.83%

平均优惠券：

4.63%

杠杆百分比：

银行借款：

0.00%

投资运营：

0.17%

拍卖优先股（APS）：

0.00%

投标期权债券：

7.45%

VMTP份额：

百分之十四点九五

VR DP股份：

16.94%

总资金杠杆：

39.51%*

平均成熟度：

14.31年

有效期：

12.82年

净资产总额：

3.4445亿美元 **

普通股资产净值：

11.98美元

持股总数：

169

投资组合营业额：

32.00%

* 通过使用投标期权债券，总杠杆率为7.45%，14.95%

在已发行和未发行的VMTP中，16.94%在已发行和未发行的VRD中，0.17%在投资中

操作，其中可能包括使用某些投资组合管理技术，如信用违约

掉期、美元滚动、负现金、反向回购协议和发行后证券。

** 该基金还有未偿还的VMTP价值为88，275，000美元，未包括在内

计入净资产总额，因为就财务报告而言，它被视为负债。

** 该基金还有未偿还的100，000，000美元VRDP（未包括在内）

计入净资产总额，因为就财务报告而言，它被视为负债。

上述投资组合特征截至所示日期，预计将会发生变化。的

基金是一个封闭式的美国-注册管理投资公司，由AllianceBernstein L. P.

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302595655.html

来源：AllianceBernstein国家市政收入基金公司