ABRDN全球基础设施收益基金（ASGI）宣布关闭和重组ABRDN日本股票基金公司。（JEQ）

费城，2025年10月13日/美通社/ -- abrdn全球基础设施收入基金（纽约证券交易所代码：ASGI）（“ASGI”或“收购基金”）和abrdn日本股票基金公司(NYSE：JEQ）（“JEQ”或“收购基金”）今天宣布，收购基金与收购基金于2025年10月10日结束营业后完成重组。

在重组中，JEQ的普通股股东获得了一定数量的ASGI普通股，其资产净值等于其所持JEQ普通股的总资产净值，该资产净值于2025年10月10日正常营业结束时确定。

重组相关详情如下：

收购基金

收购基金

收购每股基金资产净值（美元）10/10/25

转化率

ASGI

JEQ

20.9590美元

0.378399

重组后，收购基金的当前投资目标、策略、结构或政策没有拟议变更。

重要信息

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封闭式基金|阿伯丁

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来源：Aberdeen Investments美国封闭式基金