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港股三大指数早盘受压 恒指半日跌3.49% 药明生物(02269)跌9.09%
2025-10-13 12:07
金吾财讯 | 港股三大指数早盘受压，截至午间收盘，恒指跌3.49%，国企指数跌3.48%，恒生科技指数跌4.54%。
蓝筹股悉数下跌，药明生物(02269)跌9.09%，舜宇光学科技(02382)跌8.16%，药明康德(02359)跌8.27%，小米集团-W(01810)跌7.82%，信义光能(00968)跌7.24%，比亚迪电子(00285)跌7.15%，快手-W(01024)跌6.91%，信义玻璃(00868)跌6.70%。
板块方面，软件股涨幅居前，金山软件(03888)涨10.09%，浪潮数字企业(00596)涨4.08%。中信建投发研报指，美国拟加码对华关税，并对关键软件限制出口。复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，信创软件及工业软件替换已步入深水区，党政信创资金落地、行业信创向核心系统逐步替换。AI产业链国产化进程同样提速，昇腾CANN开放代码、海光CPU开放互联总线等，推动AI产业链全国产化闭环，实现AI产业安全可控发展。国产工业软件受益替换政策和国际形势变动影响，灯塔工厂在十五五期间的加速落地也将为AI+工业软件及Agent相关厂商带来良好发展机遇。
消费电子概念股跌幅居前，鸿腾精密(06088)跌10.73%，蓝思科技(06613)跌9.53%，丘钛科技(01478)跌8.63%，瑞声科技(02018)跌8.41%，舜宇光学科技(02382)跌8.16%，比亚迪电子(00285)跌7.15%，高伟电子(01415)跌7.07%。日前，特朗普对中国出口宣布增收100%的关税，并进一步加强软件科技出口禁运。如是，美国对中国出口关税将高达130%，略低于四月时的145%的关税。中金公司表示，整体看，基于目前信息初步判断，该机构认为本轮事件对A股的冲击预计将弱于4月初时期：一方面，当时4月初市场计入了剧烈、快速调整预期；另一方面，中国在当时展现出的快速、有效应对，有望降低投资者对后续类似冲击的担忧。短期看，此次突发事件或对风险偏好带来影响，加大或延长8月底以来的市场调整幅度和持续时间。
个股方面，金力永磁(06680)涨12.44%。10月9日，中国商务部宣布收紧稀土出口管制措施，主要是扩大稀土出口管制范围及审批范围。此外，包钢股份、北方稀土10月10日晚间发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。中信建投称，商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制，并对海外军事及高端半导体需求进行管制，稀土战略地位进一步强化。
金山软件10.09%。商务部10月9日发布2025年第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交两大细节引发热议。据悉，10月9日之前最新的两个公告，文件都是word或pdf格式。有业内分析指出，政府部门公文附件使用WPS，远不止是选择一款办公软件那么简单。特别是在这次商务部的公告上使用，也是国家推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现。中信建投发研报指，美国拟加码对华关税，并对关键软件限制出口。复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，信创软件及工业软件替换已步入深水区，党政信创资金落地、行业信创向核心系统逐步替换。AI产业链国产化进程同样提速，昇腾CANN开放代码、海光CPU开放互联总线等，推动AI产业链全国产化闭环，实现AI产业安全可控发展。国产工业软件受益替换政策和国际形势变动影响，灯塔工厂在十五五期间的加速落地也将为AI+工业软件及Agent相关厂商带来良好发展机遇。
中国银河策略认为，短期内，中美贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。
