10.8 假期消息面汇总 节后思路

（来源：伏白的交易笔记）

（1）芯片半导体：存储芯片涨价；摩尔线程科创板IPO申请获通过。江波龙、德明利、深科技、兆易创新、通富微电、澜起科技。

（2）固态电池：六氟磷酸锂涨价；聚合物电解质技术路线取得进展。富临精工、湖南裕能、亿纬锂能、多氟多、璞泰来、天赐材料。

（3）有色金属：全球第二大铜矿事故停产、刚果金钴出口禁令延长、印尼打击非法采锡矿。华友钴业、盛屯矿业、洛阳钼业、北方铜业。

1.2 近日新启动

假期消息面汇总

（1）AI应用：DeepSeek-V3.2-Exp发布；OpenAI推出视频生成模型Sora 2.0。

（2）芯片：AMD宣布与OpenAI达成算力合作协议；摩根史丹利最新研报预测，存储芯片将迎来超级周期。

（3）人形机器人：特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus；Figure 03将于10月9日发布。

（4）固态电池：国内科研团队在固态锂电池领域取得突破。

（5）黄金：现货黄金创历史新高，年内涨幅52%。

（6）可控核聚变：我国核聚变装置BEST主机全面开建。

（7）量子科技：约翰·克拉克等三人获2025年诺贝尔物理学奖。

个人思路分享

明天就要开盘了，这个长假还是比较久的，主要消息面上方已汇总；

宏观方面，高市早苗即将成为日本第一位女首相，她的主张简单说就是日版特朗普：

（1）强调日本人优先，反对移民；反中、韩、朝、俄，主张对美强硬。

（2）认为日本央行不该加息，应该继续宽松，利好日股，利空日元。

（3）认为日本现在社会福利太过了，等于在吃大锅饭；应该削减福利，让日本人卷起来。

回到市场，梳理下目前热门的方向：

（1）新能源：主升浪阶段，产业逻辑顺畅（需求及价格上涨）；包括固态、储能、六氟、磷酸铁锂等。

（2）芯片半导体：存储主升浪，其他细分，半导体设备、晶圆代工（港股假期涨幅大）走势较强劲。

（3）算力硬件：权重品种高位整理，逻辑没问题，但个股今年涨幅大，拥挤度还是比较高，时间换空间就比较磨人。

（4）人形机器人：主要关注t链确定性比较高的几个容量股。

（5）资源：黄金、铜、锡、钴等都有催化；需结合宏观因素及期现货走势。

整体看，还是围绕现有主线，任何逻辑，落实到买卖层面，还是需要好的位置，去实现更高的盈亏比。

差不多就这些，祝大家10月顺利！