ABRDN澳大利亚股票基金公司公布即将进行的1比3反向股票分拆的细节

费城，2025年10月8日/美通社/ -- abrdn澳大利亚股票基金公司(NYSE美国人：封闭式基金IAF）（“本基金”）今天宣布，基金董事会批准基金普通股1比3反向股票分拆。

该基金预计将在2025年10月23日纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）开盘前完成1对3的反向股票拆分。按分拆调整的基础上进行的基金普通股股票交易预计将于2025年10月23日纽约证券交易所开盘时开始。该基金的普通股股票将继续以其现有股票代码（纽约证券交易所美国证券交易所代码：IAF）在纽约证券交易所美国证券交易所交易，但将分配以下新的Custip号码。

跑马灯

基金名称

旧CUIP

新的Custip

IAF

abrdn澳大利亚股票基金公司

003011103

003011111

由于反向股票拆分，基金流通普通股的每三股将转换为一股普通股。反向股票拆分将减少基金已发行普通股的数量，并可能按一定比例提高每股普通股的市场价格。虽然本基金的普通股流通股数量将会下降，但本基金的投资组合持有量和股东对本基金的投资总价值都不会因反向股票拆分而受到影响。反向股票分拆后，普通股股东账户将按比例反映每股普通股净资产值较高的普通股份额，每个普通股股东持有的基金已发行普通股比例将与该股东在反向股票分拆前持有的相同，但需对反向股票分拆产生的零碎股份进行调整（下文讨论）。

反向股票分配不会改变基金对其现行政策的承诺，即按基金资产净值滚动平均值的10%的年率支付季度分配（截至基金申报日期前一个月的最后一天）。用于计算分布的资产净值百分比保持不变。然而，股东可能会观察到分拆后每股分配金额较高，这与减少的股份数量一致。

董事会和安本认为，通过反向股票拆分提高基金普通股每股市场价格可能会扩大基金普通股股票的潜在投资者范围，从而可能改善基金普通股股票的市场和流动性。这将具有降低与在二级市场买卖基金普通股股份相关的每股交易成本的效果。

不会因反向股票拆分而发行零碎股份。反向股票拆分可能产生的零碎股份将由基金的转让代理在纽约证券交易所汇总并出售，收益将按比例分配给原本会在反向股票拆分中获得零碎股份的股东。股东收到的按比例现金付款将扣除与其在销售总收益中可分配份额成比例的任何习惯费用和开支。股东将从Computer share Trust Company，NA收到有关反向股票拆分的更多信息，该基金的转账代理人。

在美国，Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，本文简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指的是以下附属注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封闭式基金股票在公开交易所上交易的价值是不受基金董事会或投资顾问控制的外部市场因素的函数。因此，封闭式基金份额在任何特定时间可能会以相对于净资产价值的溢价或折扣进行交易。股东应该注意，以高于净资产价值的价格交易的基金可能不可持续，基金相对净资产价值的折扣可能会扩大或缩小。参与该基金股息再投资计划的溢价基金股东应注意，分配再投资可能会以高于净资产价值的溢价进行。

封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证本基金将实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

abrdn澳大利亚股票基金公司| 阿伯丁

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来源abrdn Australia Equity Fund，Inc.