Alger ETF资产超过6亿美元

纽约2025年10月8日电/美通社/ -- Fred Alger Management，LLC（“Alger”）是一家私人持有的328亿美元成长型股票投资管理公司，今天宣布其全套ETF管理资产已超过6亿美元。这一里程碑凸显了阿尔杰在投资具有长期增长潜力的创新公司方面的良好记录。此外，截至25年9月30日，三只ETF为客户带来了强劲的表现，今年每只ETF的表现都比标准普尔500指数高出2100多个基点。

阿尔杰首席执行官兼首席投资官Dan Chung表示：“六十多年来，阿尔杰一直在寻找和投资变革性、颠覆性的增长型公司，正在经历我们所谓的积极动态变革。”“随着我们继续看到人工智能的采用和相关技术的加速，我们寻求投资于我们认为最有能力取得长期成功并将为我们的客户带来强劲的长期业绩的公司。"

Alger 35 ETF（ATGV）由Dan Chung和George Ortega管理，精选了公司大约35个最引人注目的创意。截至25年9月30日，主动管理型ETF今年表现强劲，按净资产总回报率计算，实现了39.85%，而标准普尔500指数的回报率为14.83%。此外，ATFK还获得了晨星的总体五星评级（根据截至25年9月30日的风险调整回报，属于1，024只大型成长基金中的一员）。Alger 35以2001年9月11日失去的35名Alger同事命名，Alger 35的净管理费的一部分捐赠给了他们纪念的慈善事业。

此外，Alger AI Enablers & Deliverters（ALAI）和Alger集中股票（CNEQ）今年的表现明显优于今年，按净资产总回报率计算，分别实现了42.71%和35.91%，而标准普尔500指数截至25年9月30日的回报率为14.83%。

ALEI和CNEQ于2024年4月推出，为投资者提供了进入增长前沿公司的机会，并专注于高信念持股的投资组合。ALEI由CFA Patrick Kelly管理，通过投资开发、实施和拥抱人工智能技术的公司来提供人工智能风险，以推动数字时代的进步。CNEQ由Ankur Crawford博士管理，投资于由30家或更少的高信念公司组成的专注投资组合，以提高各行业的生产力和支出。这两只基金都进行了积极管理，并寻求利用推动长期市场增长的创新发展。

阿尔杰总裁兼首席发行官克里斯托夫·霍夫曼（Christoph Hofmann）补充道：“积极管理的ETF作为许多财务顾问和RIA的首选工具之一，继续吸引人们的浓厚兴趣，我们的融资成功就是证明。”“阿尔杰致力于为顾问及其客户提供广泛的策略和工具，以最适合他们的需求，我们预计积极管理的ETF仍然是我们以增长为中心的投资机会方法的重要组成部分。"

Alger的ETF阵容还包括Alger Mid CAP 40 ETF（FRTI）、Alger Weatherbie持久增长ETF（AWERG）和Alger Russell Innovation ETF（INVN）。有关ALAI、CNEQ、ATFK和Alger全套ETF产品的更多信息，请访问Alger.com/ETFs。

与Alger一起挖掘您的增长潜力Alger成立于1964年，被公认为增长型投资管理的先驱。Alger是一家私人企业，总部位于纽约市，可以通过一系列成长股票独立账户、共同基金、ETF和私募投资工具帮助“挖掘您的增长潜力”。阿尔杰的投资理念是发现正在发生积极动态变化的公司，这一理念已经存在了60多年。欲了解更多信息，请访问www.alger.com。

平均年度总回报率（%，截至25年9月30日）

Alger 35 ETF（ATGV）

YTD

1年

3年

成立

（2021年3月5日）

NAV

39.85

59.36

39.28

13.94

市场价格

40.45

59.54

39.30

13.97

S&P 500指数

14.83

17.60

24.94

12.84

罗素3000增长指数

16.82

24.79

30.76

14.52

按类别分类的年度运营费用总额（招股说明书日期为25年4月30日，除非另有修订）。无豁免1.23%;有豁免：0.55%。

Alger AI Enablers & Champ; Deliverters ETF（ALEI）

YTD

1年

成立

（2024年4月4日）

NAV

42.71

61.95

54.24

市场价格

42.97

62.36

54.55

S&P 500指数

14.83

17.60

20.80

按类别分类的年度运营费用总额（招股说明书日期为25年4月30日，除非另有修订）。无豁免1.68%;有豁免：0.55%。

阿尔杰集中股票ETF（CNEQ）

YTD

1年

盗梦空间（2024年4月4日）

NAV

35.91

52.58

47.41

市场价格

35.91

52.38

47.41

罗素1000增长指数

17.24

25.53

27.30

S&P 500指数

14.83

17.60

20.80

年度基金运营费用总额-（招股说明书日期为25年4月30日，除非另有修订）。无豁免：1.62%;有豁免0.55%

引用的绩效数据代表过去的绩效，并不能保证未来的结果。由于市场波动性，当前的表现可能与所示的数字不同。投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票在二级市场出售时可能会高于或低于原始成本。少于一年的回报不按年化。业绩并不反映经纪人为执行基金股票交易而收取的佣金扣除，投资者可能会承担交易商购买股票的价格与交易商出售股票的价格之间的价差成本。市场表现使用纽约证券交易所的官方收盘价确定。市场表现并不代表您在其他时间交易股票时将获得的回报。要获取最近一个月底的最新性能数据，请访问www.alger.com。指数表现并不代表基金的表现。投资者不得直接投资指数。

显示的绩效不含费用和开支。

所表达的观点是Fred Alger Management，LLC（FAM）及其附属公司截至2025年10月的观点。这些观点随时可能发生变化，并且可能不代表所有投资组合管理团队的观点。这些观点不应被解释为对市场、FAM管理的任何证券或任何基金未来表现的保证。这些观点无意提供投资建议，也不应被视为购买或出售证券的建议。

风险披露：投资股市涉及风险，包括潜在的本金损失。成长股可能比其他股票波动性更大，因为它们的价格相对于公司盈利往往更高，并且可能对市场、政治和经济发展更敏感。很大一部分资产将集中在相关行业的证券上，并且可能会受到此类行业不利发展和价格波动的类似影响。很大一部分资产可能投资于相关行业公司的证券，并且可能同样受到经济、政治或市场事件和条件的影响，并且可能更容易受到不利行业发展的影响。投资中小资本公司涉及此类发行人产品线或财务资源有限、缺乏管理深度或流动性有限的风险。私募是指未在SEC注册且未向公众发行的公司证券的发行，其信息可能有限。此类投资通常被认为流动性不足。外国证券涉及特殊风险，包括货币波动、交易效率低下、政治和经济不稳定以及波动性增加。ADR和GDR可能面临国际贸易、货币、政治、监管和外交风险。活跃交易可能会增加交易成本、经纪佣金和税收，从而降低投资回报率。有时，现金可能在投资组合中占据更大的位置，并且相对于股票证券的表现可能不佳。根据联邦证券法，ETF被归类为“非多元化基金”，因为它们可以投资的单个公司少于多元化基金。

参与或接触人工智能相关业务的公司的产品线、市场、财务资源或人员可能有限，因为它们面临激烈的竞争和潜在的产品快速淘汰，而且许多公司在很大程度上依赖于保留和发展其消费者基础。这些公司可能面临着其他行业或部门的市场和业务风险，并可能受到影响这些公司、行业或部门的负面发展以及知识产权损失或损害或其技术被挪用的不利影响。利用人工智能的公司可能会面临声誉损害、竞争损害和法律责任，和/或对业务运营产生不利影响，因为人工智能应用程序产生的内容、分析或建议可能有缺陷、不准确、有偏见、误导性或不完整，可能会导致错误，并可能被用于疏忽或犯罪方式。人工智能技术未来可能会面临越来越多的监管审查，这可能会限制该技术的发展并阻碍未来的增长。人工智能公司，尤其是小公司，往往比不严重依赖技术的公司更不稳定。

ETF股票基于市场价格而不是净资产价值（“资产净值”），因此，股票的交易价格可能高于资产净值（溢价）或低于资产净值（折扣）。当购买或出售ETF股票时，基金还可能产生经纪佣金以及买卖价差成本。本基金面临众多市场交易风险，包括基金份额潜在缺乏活跃市场、二级市场交易损失、高波动期以及基金设立和/或赎回过程中断。其中任何因素（除其他外）都可能导致基金股票交易相对于资产净值溢价或折让。因此，当您在二级市场购买基金股票时，您可能支付高于（或低于）资产净值，而当您在二级市场出售这些股票时，您可能收到低于（或高于）资产净值。经理无法预测股票交易是否将高于（溢价）、低于（折扣）或净值。本基金可能会以现金（而不是实物证券）进行其创设和赎回。因此，可能需要出售投资组合证券，并随后确认此类出售的收益，而基金如果以实物形式分发投资组合证券，则可能不会确认这些收益。因此，对基金份额的投资可能比对完全以实物形式分销投资组合证券的ETF的投资更低。经纪费和税款将高于基金出售和赎回实物股票的情况。某些股东，包括经理或经理附属公司建议的其他基金，可能不时拥有大量本基金股份。大股东的赎回可能会对本基金产生重大负面影响。

标准普尔500®指数：被认为代表美国股市的大公司股票指数。指数表现不反映费用、费用或税款的扣除。Russell 1000®增长指数：衡量美国股市中大盘股增长板块的表现。指数表现不反映费用、费用或税款的扣除。罗素3000®增长指数：被认为是美国成长股的代表。指数表现不反映费用、费用或税款的扣除。2025年3月24日之后，富时罗素实施了一种新的方法，将个别公司占指数的比例限制在不超过22.5%，并将合计权重超过4.5%的公司占指数的比例限制在不超过45%。

标准普尔指数是标准普尔道琼斯指数有限责任公司和/或其附属公司的产品，并已获得Fred Alger Management，LLC及其附属公司的使用许可。版权所有2025 S & P Dow Jones Indices LLC，S & P Global Inc.的子公司。和/或其附属公司。All rights reserved.未经S & P Dow Jones Indices LLC书面许可，禁止全部或部分重新分发或复制。S & P®是标准普尔金融服务有限责任公司的注册商标，道琼斯®是道琼斯商标控股有限责任公司的注册商标。标普道琼斯指数有限责任公司、道琼斯商标控股有限责任公司、其附属公司或其第三方许可人均未就任何指数准确代表其声称代表的资产类别或市场部门的能力做出任何明确或暗示的陈述或保证，并且标普道琼斯指数有限责任公司、道琼斯商标控股有限责任公司、其附属公司或其第三方许可人应对任何索引或其中包含的数据的任何错误、遗漏或中断承担任何责任。

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晨星根据晨星风险调整回报指标计算晨星评级™，该指标考虑了基金月度业绩的变化，更加强调向下变化并奖励一致的业绩。由于销售量和/或费用结构不同，共同基金的股票类别之间的晨星评级可能会有所不同。它可能部分基于前身基金的表现。晨星评级不包括任何销售负载调整。每个产品类别中排名前10%的产品获得5星，接下来的22.5%获得4星，接下来的35%获得3星，接下来的22.5%获得2星，最后的10%获得1星。托管产品的总体晨星评级源自与其三年、五年和十年（如果适用）晨星评级指标相关的绩效数据的加权平均值。截至25年9月30日，Alger 35 ETF在1，024只大型成长基金中的3年期评级为5星。

Fred Alger Management，LLC已根据合同同意免除和/或报销费用（不包括收购基金费用和支出、卖空股息支出、净借款成本、利息、税款、经纪费用、非常费用和某些代理费用，在适用的情况下）至12月31日，2026年，以将基金其他费用限制在基金日均净资产的0.10%为必要的范围内。此费用报销只能在到期日之前通过Fred Alger Management，LLC和基金董事会的协议进行修改或终止，并且在投资管理协议终止的情况下自动终止。Fred Alger Management，LLC可以收回根据合同免除的任何费用或报销的费用;但是，基金仅在此类还款不会导致考虑还款后基金的费用比率超过以下两个的情况下才会向Fred Alger Management，LLC还款：（i）免除或报销此类金额时的费用上限，以及（ii）基金当前的费用上限。此类补偿仅限自最初豁免或报销金额之日起两年。

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消息来源：阿尔杰