星座品牌第二季度预览：沃伦·巴菲特最喜欢的啤酒股会反弹吗？

啤酒公司Constellation Brands Inc（纽约证券交易所代码：STZ）已成为伯克希尔哈撒韦公司（纽约证券交易所代码：BRK）（纽约证券交易所代码：BRK）的新宠，沃伦·巴菲特领导的企业集团在最近几个季度增持了该股票。该公司预计将于周一收盘后公布第二季度业绩。

以下是盈利估计、分析师在报告发布前的言论以及需要关注的关键项目。

盈利估计：分析师预计Constellation第二季度收入为24.6亿美元。根据Benzinga Pro的数据，这低于去年第二季度的29.2亿美元。

该公司第一季度未达到分析师预期，但过去10个季度中有6个季度超出分析师预期。

分析师预计Constellation Brands第二季度每股收益为3.38美元，低于去年第二季度的4.32美元。

该公司第一季度的每股收益未达到预期。过去10个季度中有9个季度超出了分析师的预期。

另请阅读：沃伦·巴菲特对特朗普的关税威胁并不担心：奥马哈先知押注墨西哥、啤酒

分析师的看法：在季度业绩公布前，分析师一直在下调星座品牌的价格目标。

美国银行证券分析师Peter Galbo将目标价从182美元下调至150美元。该分析师还将该股评级从中性下调至表现不佳。

他说，啤酒消费量很低。这可能会损害该公司的销售额和利润率。

Galbo表示：“与年环比第三季度相比，消费放缓更为困难。”此外，该公司的核心拉美裔人口也面临压力。

以下是最近分析师对星座品牌及其价格目标的其他评级：

值得关注的关键项目：星座品牌已成为巴菲特和伯克希尔哈撒韦公司的最爱。该集团于去年第四季度披露了该公司的股份，并多次增持该头寸。

第一季度，该股份披露增加了114%。第二季度，持股增加了12%。

第三季度的披露可能会显示另一个增加的股份。根据CNBC的数据，伯克希尔哈撒韦目前拥有1340万股股票，价值19亿美元。虽然Constellation Brands仅占伯克希尔哈撒韦公司投资组合的0.6%，但该股份有利于该啤酒公司约7.6%的所有权。

巴菲特和公司的持股可能表明股价被低估，并导致更多投资者关注季度销售数据、利润率和指引反弹的迹象。

由于担心唐纳德·特朗普总统针对的国家对墨西哥征收关税的影响，星座品牌股票受到打击。

Beninga最近报道称，Constellation的Modelo Especial啤酒失去了美国最畅销啤酒的称号。该啤酒品牌于2023年从Bud Light手中夺得冠军，现在又输给了Michelob ULTRA。

百威英博（Anheuser-Busch InBev）的上涨源于Constellation近几个月对Modelo Especial的需求疲软。首席执行官比尔·纽兰说，由于价格上涨、就业市场疲软和移民问题，西班牙裔买家购买啤酒的数量减少。据报道，西班牙裔买家约占星座啤酒业务的一半。

Constellation此前曾在今年早些时候下调了全年指引，预计啤酒净销售额将下降2%至4%，而之前的范围为同比持平至增长3%。分析师和投资者将关注指引是否有所改善。

STZ Price Action：Constellation Brands股价周一下跌2.4%，至138.75美元，而52周交易区间为131.20美元至247.63美元。2025年迄今，Constellation Brands的股价已下跌37.7%。

阅读下一步：

图片来源：Shutterstock