高地全球配置基金宣布每月派发每股0.088美元

达拉斯2025年10月1日电/美通社/ -- Highland Global Allocation Fund（纽约证券交易所代码：HGLB）（“该基金”）今天宣布宣布每月分配每股0.088美元，支付日期如下。根据基金的水平分配政策，年度分配率已重置为相当于2024年日历年度最后五个交易日报告的基金每股资产净值（“NV”）平均值的8.5%。该基金宣布2025年10月至12月每月分配0.088美元。

以下日期适用于申报的分配：

净日

记录日期

付款日期

2025年10月24日

2025年10月24日

2025年10月31日

2025年11月21日

2025年11月21日

2025年11月28日

2025年12月24日

2025年12月24日

2025年12月31日

关于级别分配政策

2019年3月，基金董事会（“董事会”）批准了水平分配政策（“水平分配政策”），根据该政策，基金按固定和固定的比例每月向股东进行分配（但不保证）利率，每年重置为根据基金每股资产净值平均值计算的利率（“分配金额”），如宣布分配前一个月最后五个交易日报告的。根据分配率计算结果重置了适用于2025年第四季度的分配金额。适用于未来期间的分配金额可能会根据分配率计算的结果重置。

无法保证级别分配政策能够成功实现其目标。该基金维持稳定向股东分配水平的能力将取决于多种因素，包括金融市场的变化、市场利率以及整体股票和固定收益市场的表现。随着投资组合和市场状况的变化，基金继续根据级别分配政策进行分配的能力可能会受到影响。

股东可以选择通过基金的股息再投资计划将额外普通股的分配进行再投资，或者选择通过联系AST、其财务顾问或经纪公司接收现金。希望获得现金分配的股东必须选择退出基金的股息再投资计划。有关进一步资料，股东应仔细阅读招股章程内有关股息再投资计划的说明。

董事会可随时修订水平分派政策、分派金额或分派间隔，或本基金可完全停止分派，而毋须事先通知股东。本水平分配政策的公布、修订或稍后终止可能对本基金普通股份额的市场价格产生不利影响。

本基金有时可自行决定支付少于任何特定期间赚取的净投资收益的全部金额，并且有时可在其他期间赚取的净投资收益之外支付该累计未分配收入，以使基金能够维持稳定的分配水平。因此，基金在任何特定期间向股东支付的股息可能会多于或少于基金在该期间赚取的净投资收益金额。该基金打算每十二个月分配所有已实现的长期资本收益净额（如果有的话）不超过一次。

如果每月无法获得足够的投资收益，基金的分配可能包括资本回报，以维持分配金额。当股东投资于基金的部分或全部资金被偿还给他们时，即发生资本返还。资本回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。“任何此类资本回报都将减少基金的总资产，因此可能会产生增加基金费用比率的效果。此外，水平分配政策可能要求基金在不合适的时间出售其投资组合证券以满足分配金额。

股东不应根据基金的分配金额或基金的级别分配政策对基金的投资业绩做出任何结论。对于每次不仅由净投资收益组成的分配，基金将向股东发出通知，提供有关分配金额和组成的详细信息以及其他相关信息。致股东的通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不用于税务申报目的。用于税务申报目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在整个财年的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向个人股东发送每个日历年的1099-DIV表格，告诉他们如何出于联邦所得税目的报告这些分配。请咨询您的税务顾问，了解根据您的特定情况适用于您的任何税务影响。

关于高地全球配置基金

高地全球配置基金（“HGLB”）（纽约证券交易所代码：HGLB）是一只由NexPoint Asset Management，LP管理的封闭式基金。欲了解更多信息，请访问www.nexpointassetmgmt.com/global-allocation-fund。

关于NexPoint Asset Management，LP

NexPoint Asset Management，LP是一家在SEC注册的投资顾问。它是一系列注册开放式基金和封闭式基金的顾问。欲了解更多信息，请访问nexpointassetmgmt.com。

分配可能包括资本返还。请参阅NexPoint Funds网站上的19（a）-1分配来源通知，了解第19条通知，其中提供了基金分配的估计金额和来源，不应将其用于税务申报目的。

无法保证基金将实现其投资目标。

封闭式投资公司的股票经常低于净资产价值。本基金股票的价格由多种因素决定，其中一些因素超出了本基金的控制范围。因此，本基金无法预测其股票的交易价格是否会达到、低于或高于资产净值。过去的表现并不能保证未来的结果。

投资者在投资前应仔细考虑高地全球配置基金的投资目标、风险、费用和费用。此信息和其他信息可在基金招股说明书中找到，可致电1-866-745-0264或访问www.nexpointassetmgmt.com获取。投资前请仔细阅读招股说明书。

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克里斯汀·格里菲斯

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媒体关系

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来源：高地全球配置基金