罗伊斯全球信托（NYSE：RGT）截至2025年8月31日

纽约，9月2025年12月25日/美通社/ --

截至2025年8月31日的收盘价

NAV

14.83

MKT

12.74

截至25年8月31日的平均年度总回报

资产净值（%）

MKT（%）

一个月 *

4.88

5.12

今年至今 *

18.17

18.78

一年

15.63

14.08

三年

15.80

14.68

五年

8.51

6.96

10年

9.64

9.95

* 不是按年计算

重要的性能和工作空间信息

所有绩效信息反映过去的绩效，以总回报为基础呈现，并反映分配的再投资。过去的表现并不能保证未来的结果。当前性能可能高于或低于所引用的性能。截至最近月底的回报可在www.royceinvest.com上获取。本基金股票的市场价格将会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。

该基金主要投资于小盘股和中型公司的证券，这可能比投资大盘股公司涉及的风险高得多。该基金广泛多元化的投资组合并不能确保盈利或保证亏损。本基金可能会不时将其净资产的很大一部分投资于外国证券，这可能涉及美国投资中未遇到的政治、经济、货币和其他风险。

组合诊断

平均市值1

3.1244亿美元

加权平均P/E2

25.1x

加权平均P/B2

3.1x

净资产

9670万美元

1几何平均值：这种加权计算使用每个投资组合持有的市值，其目的是不扭曲非常大或非常小的持有量的影响;相反，它旨在更好地识别投资组合的中心，罗伊斯认为这提供了比简单的平均市值更准确的衡量平均市值的方法或中位数。

2 Harmonic Average：这种加权计算将投资组合视为单个股票，并对其进行整体衡量。它将投资组合的总市值与投资组合在其基础股票收益中的份额进行比较。

本益比（P/E）是通过将公司股价除以其过去12个月的每股收益（每股收益）来计算的。该基金的市盈率计算不包括盈利为零或负的公司（截至25年8月31日占投资组合持股的8%）。市净率（P/B）是通过将公司股价除以每股净价值来计算的。

市净率（P/B）是通过将公司股价除以每股净价值来计算的。

投资组合组成

10大岗位

净资产百分比（可能发生变化）

特拉维夫证券交易所

4.6

福西克林保护者

3.2

Sprott

3.1

阿拉莫斯黄金氯。一

3.0

APi组

2.3

体育场控股

2.0

TMX集团

2.0

SEN投资

1.9

贵格会霍顿

1.9

卡尔诺夫集团

1.9

五大板块

净资产百分比（可能发生变化）

Financials

29.4

工业指数

27.2

信息技术

11.3

材料

10.8

现金及现金等价物

6.2

最近的发展罗伊斯全球信托的投资目标是资本的长期增长。在正常市场情况下，本基金将至少80%的净资产投资于普通股和优先股等股票证券，并将至少65%的净资产投资于位于美国以外至少三个国家的公司的股票证券。Royce & Associates，LP负责管理该基金。

Royce Global Trust的每日净资产值（NV）现在可以在我们的网站上、通过大多数股票代码查找服务在线以及代码XRGTX的经纪人终端上获取。欲了解更多信息，请致电罗伊斯基金（800）221-4268或访问我们的网站www.royceinvest.com。

Royce Global Trust的投资者在购买本基金的普通股之前，应仔细考虑本基金的投资目标、风险、费用、收费和支出。

重要披露信息封闭式基金是注册投资公司，其普通股股票的交易价格可能低于其净资产价值。各基金普通股的份额也面临投资于基金持有的基础投资组合证券的市场风险。Royce Fund Services，LLC。（“RFS”）是FINRA的成员，并已代表各基金向FINRA提交了此材料。RFS不担任封闭式基金的分销商或承销商。

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/royce-global-trust-nyse-rgt-as-of-aug-31-2025-302567447.html

来源：罗伊斯全球价值信托基金