ABRDN JAPAN股票基金公司(JEQ)公布最终所有现金分配支付详情

费城，9月2025年19日/美通社/ -- abrdn日本股票基金公司(NYSE：JEQ）今天宣布，将于2025年10月7日支付每股0.6944美元的现金分配。该分配代表长期已实现收益和净投资收益的最终分配。此次分配将完全以现金支付，没有股息再投资的选择。详情如下：

此次分配将是在该基金批准重组为abrdn全球基础设施收益基金（NYSE：ASGI）之前JEQ支付的最终分配。截至2025年10月10日市场收盘时，JEQ的任何股东将获得价值等于JEQ股份总净资产价值的ASGI新发行的普通股，并将在2025年10月13日市场交易时段被视为ASGI的股东。

每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明基金分配的金额和组成，并提供有关上一日历年适当税务处理的信息。

根据适用的美国税收规则，基金财年可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年投资公司法（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东表明向股东进行某些分配的估计来源。

下表列出了根据《1940年法案》第19条及其下通过的规则的分配来源的估计金额。这些表格包括当前待支付分配以及与财年迄今为止相关的累计分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币已实现损益的影响。

基金当前待支付的分配估计来源以及本财年迄今为止的估计如下：

估计每股当前分配金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

JEQ

0.6944美元

0.2752美元

百分之四十

-

-

0.4192美元

60%

-

-

财年迄今每股累计分配的估计金额

基金

财年 ** 至今分配金额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

JEQ

0.9244美元

0.5052美元

55%

-

-

0.4192美元

45%

-

-

* 包括货币收益

** 10月31日财年结束。

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。本年度所有分配来源的最终确定要在年底后才能确定。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。每个日历年结束后，将向上一历年的股东发送1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

下表提供了基金在不同时期内基于净资产价值（NV）的总回报表现，并与基金的年化和累积分配率进行了比较。

基金业绩和发行率信息

基金

截至2025年8月31日的5年期平均净资产总回报率½

当前财政期的

年化

NV上的分配率2，3

资产净值的累积总回报½

资产净值²的累积分配率

JEQ

5.49%

2.79%

22.96%

2.79%

1回报数据扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配按基金股息再投资计划下获得的价格再投资。

2基于截至2025年8月31日的基金资产净值。

3年化分配率不预测任何未来的分配，因为基金合并将于2025年10月10日进行。

股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资业绩得出任何结论。

虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

根据美国证券交易委员会颁布的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）条及其规则19 b-1规定的限额更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在年度内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然一般按普通收入率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格以较低的税率征税，但不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过公司应税收入和净资本收益投资的分配，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减少所持股份调整基础的资本回报。如果资本分配回报超过所持股份的调整基准，则资本收益根据收到该金额之日持有股份的期限确认持有期。

根据分配政策支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产减少可能导致基金年度运营费用率上升，并导致基金每股市场价格下降，但市场价格与基金每股资产净值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金必须持有比通常持有的更大的现金头寸，或者基金必须清算其不会出售的证券，以支付分配。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分销政策。发行政策的修订、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑事项咨询税务顾问。

每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明每只基金分配的金额和组成，并提供有关上一历年适当税务处理的信息。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

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封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

封闭式基金|阿伯丁

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来源：Aberdeen Investments美国封闭式基金