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2025-09-18 04:11
2025年9月12日,艾克索仿生控股公司(the“公司”)由公司、Ekso Bionics,Inc.、一家特拉华州公司和公司的子公司(“子公司”),作为担保人,以及B. Riley Commercial Capital,LLC,作为贷方(“贷方”)。
该协议规定了本金总额高达200万美元的有担保定期贷款。该协议项下的贷款收益可用于运营和其他一般企业目的的运营资金。该贷款于收到新股权投资者出售公司股权的240万美元净收益(“合格融资”)或2026年9月14日(“到期日”)以较早者为准到期。该协议项下之借款按年利率10. 0%计息,并须于到期日悉数偿还。于到期日,本公司须按贷款原本金额之10%向贷款人支付退出费,合共为200,000元(“退出费”)。本公司可随时全部或部分提前支付本协议项下的义务;但前提是,本公司须支付该部分预付本金的所有应计但未付利息、该部分预付本金在到期日应计的所有利息以及适用于该部分预付本金的退出费。投资者可选择将本协议项下的义务(包括本金、利息和退出费)转换为本公司与合格融资有关的股本证券,转换价格为牵头投资者根据本协议支付的每股购买价。
协议项下的义务须由子公司担保,并以公司和子公司的几乎所有个人财产作担保。该协议还包含习惯性的肯定和否定契约,包括限制公司和子公司(除其他外)承担债务、授予优先权、处置资产和做出某些限制付款的能力的否定契约,在每种情况下,均须遵守协议中规定的限制和例外情况。