A股被外资买冒烟了！根本停不下来

（来源：大公馆）

周四，沪深300、中证500和创业板收盘价均创出新高，估计大多数人在去年根本想不到A股也有今天，天天活在上涨的恐慌中。

市场出现大幅反弹，反弹的主力是AI，尤其是算力。

相对而言，港股就被抽了血。

一、甲骨文暴涨36%，算力需求被证实

周三晚间甲骨文发布财报，股价暴涨了36%。

说来有趣，倒不是因为财报超预期，总收入149.3亿美元，虽然同比增长了12%，低于预期的150.4亿美元。

暴涨是因为甲骨文的财报显示，上季度的订单是4550亿美元，而前一个财报的订单只有1380亿美元。

这份订单可是相当大，相当惊人。

苹果2024年的营收才3900亿美元。英伟达是609亿美元。

这意味着甲骨文从一家传统软件和数据服务商变成了为AI提供算力基础设施的GPU数据中心运营商。

这同时意味着AI的需求十分旺盛，打开了想象空间。

于是A股的算力板块也集体大涨。属于事件驱动。

昨天我还在跟大家说，AI落地很快了，要拿稳了。

科技板块的波动非常，关于这一点，我去年就反复在说。

如果适应不了这种波动，是很难拿得住的。

最好用适当的方法降低自己组合的波动率。

我们都是普通人，不要把自己想成是股神。

是普通人就要考虑人性。

现在这个时期，传统经济越是难做，资金就会扎堆在科技行业里，而且这又是中美必争之地。

二、央行持续回收掉期点补贴

人民币远期升水持续收窄，那么套息交易的收益率就会不断下降。

现在套息交易的收益率已经大幅低于联邦基金利率了。

去年924的反转也是在这种背景下出现的。

之所以会不断减少掉期点补贴，是因为央行不希望汇率升得太快，所以就让债市去做了挡箭牌。（外资抛售国内债券）

但海外资金依然在持续流入，所以股市的流动性很充裕。

央行保持银行间流动性紧平衡有一段时间了，估计也是为了抽打债市交易者，毕竟去年他们一直在跟央行对着干。

我估计央行也不会让债市跌得过快，现在30年国债ETF的最大回撤都达到5.9%了。

那些不知死活去买 30年国债的人，现在肯定慌得一批。

现在双创的振幅实在太大，做短线的人应该被搅得很难受。

在各方混战之际，咱们就在外看他们打。

反正最终还会创新高，也就无所谓他们怎么打了。

本来在阅兵之后，市场缺少催化剂，但昨天甲骨文的财报再次点燃了外资热情。

外资入场并非只买科技，而是全市场无死角扫货。

不过外资买入的是中大盘股票，所以小盘股表现欠佳。

注意对比沪深300和中证2000最近的走势。

随着外资猛烈扫货，期货市场上裸做多的人也快速增加。

周四的IH、IF和IC主力合约都被干成升水了。科创50期权的隐含波动率大涨11.54%。

每每在这个时候，衍生品市场就成为了主战场，拉动指数暴涨。

我们的组合收益今天也创出了新高，达到了25.8%。

正如月初调仓时跟大家说的：调仓的目的是为帮大家拿得住，而不是主动做波段。

相信大家经历多了，就会明白这句话的真谛。

在跨国资金疯狂涌入的背景下，涨回到2021年的高点一点也不惊奇。

毕竟全球各国的股市大都超过了那个高点。

而本次跨国资金再平衡的重要目的地一定是大陆和香港。

源自：睿知睿见

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