墨西哥基金公司声明分发

马里兰州哥伦比亚，九月2025年11月11日/美通社/ --墨西哥基金公司(NYSE：MXF）宣布，董事会（Board）于2025年10月22日宣布向登记在册的股东派发每股0.25美元，并于2025年10月30日以现金支付。董事会可随时修改或终止MDP，无需事先通知股东。自2008年9月实施MDP以来，该基金已向股东支付每股总计27.73美元的现金分配。

每个财政期间的可分配收入金额取决于基金全年实现的总损益。分配可能包括净投资收益、资本收益和资本回报，但这些分配的性质要到基金财年结束后才能确定。然而，根据修订的1940年《投资公司法》，基金必须向股东指明每次分配的来源。下表列出了（A）对2025年10月分配来源的估计和（B）对本财年分配来源的估计：

分布估计

2025年10月

财年年初至今（YTD）1

源

每股

当前分配百分比

每股

占财年分配的百分比

净投资收入

0.1845美元

73.80%

0.6937美元

73.80%

净实现短期资本收益

0.0037美元

1.48%

0.0139美元

1.48%

已实现长期资本收益净额

0.0313美元

12.53%

0.1178美元

12.53%

资本回报

0.0305美元

12.19%

0.1146美元

12.19%

总经销

$0.2500

100.00%

0.9400美元

100.00%

有关基金业绩和分配率的信息如下：

截至20252年8月31日的5年期平均年度总回报率

18.79%

当前年化分配率（当前财年）3

3.97%

本财年累计总回报4

22.93%

累计分配率（本财年）5

3.31%

1本基金本财政年度自2024年11月1日开始。

2平均年度总回报指基金过去五年的年度资产净值总回报的简单算术平均数。年度净资产总回报是基金净资产在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设的这些分配的再投资。

3当前年化分配率是截至2025年8月31日的累积分配率，年化占基金当日资产净值的百分比。

4本财年累计总回报是指从2024年11月1日至2025年8月31日基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

5本基金当前财政期间（2024年11月1日至2025年8月31日）的累计分配率，以该期间分配的美元价值占截至2025年8月31日的基金资产净值的百分比衡量。

您不应从此分配金额或基金MDP的条款中得出有关基金投资业绩的任何结论。

上述报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告分配。

联系方式：Tofi Dayan +5255-9138-3350电子邮件：investor-relations@themexicofund.com

帕特里夏·巴洛诺夫斯基 Pristine Advisers，LLC +1-631-756-2486电子邮件：pbaronowski@pristineadvisers.com

关于墨西哥基金公司

墨西哥基金公司是一家非多元化封闭式管理投资公司，其投资目标是通过投资墨西哥证券交易所上市的证券（主要是股票）实现长期资本增值。该基金为希望通过受管理的非多元化投资组合投资墨西哥公司的投资者提供了一种工具，作为其整体投资计划的一部分。

本新闻稿可能包含有关未来情况的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于基金当前的预期和假设，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异，特别是包括基金向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性。实际结果、事件和表现可能会有所不同。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本文日期。本基金没有义务公开发布可能为反映本文日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生而对这些前瞻性陈述做出的任何修订。本新闻稿中包含的任何声明并不构成墨西哥基金或任何其他人承认该声明中描述的事件或情况具有重大意义。

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来源：墨西哥基金公司