5只飙升的股票将出现回调

由于美联储有望最终在9月份降息，美国主要股指上周升至历史新高。然而，涨势似乎比你可能降息25个基点的预期要高得多，这是美联储下个月最可能降息的幅度。

对于投资者来说，这样的时刻提供了一个很好的机会来审查他们的持股并识别任何可能过度扩张的赢家。那么，让我们来看看识别该类型股票的最佳方法。

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识别潜在短期回调的一种方法是移动平均收敛分歧指标，其首字母缩写MACD更为人所知。MACD是一个动量振荡器，类似于相对强度指数（RTI），但它使用12日和26日指数移动平均线来衡量趋势强度，然后使用9日EMA（称为信号线）来衡量两者之间的背离。

这些数据点绘制在一个图表上，该图表随着趋势强度的变化而增长和缩小。当这些EMA交叉时，它被认为是熊市或看涨信号，具体取决于趋势的方向。

今天，我们将关注过去三个月大幅上涨的五只股票，这些股票在MACD上发出了熊市交叉信号，这表明可能是时候在动量变化之前获利回吐了。

Lam Research（纳斯达克股票代码：LRCX）一直是半导体行业的一家“拾荒”公司，为三星、英特尔和美光等全球客户提供关键的芯片制造设备，包括蚀刻和沉积。该公司7月30日公布了令人印象深刻的上下盈利，其中每股收益比分析师预期高出10%。Lam Research也连续四个季度提高了毛利率。LRCX可能具有巨大的长期潜力，但技术信号开始显示出减弱的势头。

本月早些时候，MACD上形成了熊市交叉点，自解放日关税取消以来，该股一直徘徊在其用于支撑的趋势线附近。势头正在减弱，MACD上的疲软开始变得明显。LAM投资者本月早些时候在盈利飙升后获利回吐，现在该股正处于十字路口。更多的缺点并不令人惊讶。

Artista Networks（纽约证券交易所代码：ANET）是另一家与人工智能相邻的公司，为Meta和微软等超大规模运营商提供以太网设备和软件解决方案。该股在过去三个月上涨了45%，并继续逐季发布强劲的盈利。但与大多数人工智能游戏一样，人们对AET的期望很高，该股52.25的市盈率暗示估值过高。

熊市技术信号也开始出现。在连续两个月的强劲上涨势头之后，熊市MACD交叉于上周成为现实，RTI在突破趋势线之前达到超买区域。与LRCX一样，该股在8月6日盈利后出现上涨，但现在随着势头消退，获利回吐正在进行中。

Newmont（纽约证券交易所代码：NEM）是地球上最大的黄金开采商，其投资组合中拥有17个不同的采矿业务。该公司每年销售数百万盎司黄金，其股票市值超过770亿美元。金矿商并不是2025年最突出的投资主题，但纽蒙特的股价今年迄今（YTD）上涨了91%，其中仅过去三个月就上涨了32%。该公司2025年第二季度财报显示，每股收益超出预期超过27%，53.2亿美元的收入轻松超出预期的49.3亿美元。然而，日线图表上现已出现三个危险信号，投资者明智地注意。

第一个是每日价格走势的熊市楔子，其特征是低点较高但高点停滞。价格走势得到了另外两个可靠技术信号的证实：熊市MACD交叉点和RTI在70上方时的超买信号。该股自2022年3月以来首次突破70美元，但NEM股票的历史一直以大幅波动为标志。如果该股在此回调，那可能不仅仅是轻微的回调。

Shopify（纳斯达克股票代码：SHOP）是加拿大最著名的上市公司之一，市值为1820亿美元，年销售额为100亿美元。在关税后上涨后，SHOP股价一直处于窄幅区间，但强劲的第二季度财报发布导致单日上涨近20%，最终突破了自5月初以来一直存在的阻力位。然而，尽管盈利超出预期，且该股分析师多次上调目标价格，但随后10个交易日中有8个交易日下跌，恢复到之前的交易区间。

如果MACD有任何迹象，那么该股在触底之前可能还需要进一步下跌。随着势头减弱、成交量枯竭，盈利后上涨后MACD立即出现熊市交叉。该股已变得越来越被高估，目前P/E率超过78，投资者可能会在收益井喷后获利回吐。该股仍需要再下跌10美元才能找到之前的支撑位，因此向下的压力可能会从这里持续。

Aurora Innovation（纳斯达克股票代码：AUR）到目前为止在2025年经历了一个艰难的时期，实际上今年以来下跌了5%。该公司为自动驾驶汽车开发自动驾驶技术，目前仍处于狂野西部阶段。该公司市值为110亿美元，年销售额仅为6800万美元，去年总计亏损约7亿美元。Aurora可能需要时间才能实现盈利（如果有的话），因此其股票一直非常波动。

该股在2月份短暂突破10美元，随后经历了大幅回调，然后在5月份突破8美元，随后再次大幅下跌。在之前的下跌之前出现了看跌的MACD十字架，这正是上周再次出现在图表上的情况。自7月初以来，股价一直陷入上升的楔形形态，但这种看跌MACD信号应该会让投资者关注楔形底部的支撑位。如果这一水平下降，可能会出现另一次快速下降。

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