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泉阳泉使用闲置资金购国债逆回购,8月操作及收益情况披露

2025-08-27 17:20

泉阳泉于2025年3月28日,经第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过相关议案,同意公司及控股子公司在保障日常经营资金及资金安全前提下,使用单日余额不超3亿元的暂时闲置自有流动资金,购买上交所、深交所挂牌交易的国债逆回购产品。投资期限自董事会审议通过日起12个月内,在决议有效期和额度范围内,董事会授权公司董事长及其授权人员行使投资决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体实施与管理,授权期限自2025年3月28日至2026年3月29日。

截至公告披露日,公司及控股子公司8月使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下:

序号 产品名称 金额(万元) 购买日 到期日 年化收益率(未扣除交易费用) 产品期限 取得收益(元)
1 GC028 999.80 2025年07月07日 2025年08月04日 1.555% 28天 11,926.38
2 GC028 3999.20 2025年07月07日 2025年08月04日 1.55% 28天 47,552.13
4 GC014 5,008.60 2025年08月25日 2025年09月08日 1.52% 14天 尚未到期

此次泉阳泉利用闲置资金购买国债逆回购,是在既定授权范围内的资金运作,旨在提高资金使用效率,获取一定收益。后续公司将继续按照相关规定,合理安排资金,在保障经营的同时,探索更多资金增值途径。

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